| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 111 773.00 | 9 619.00 | 102 154.00 | 111 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 549.00 | 7 532.00 | 108 017.00 | 115 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 281.00 | 13 333.00 | 255 948.00 | 269 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 604.00 | 30 484.00 | 466 120.00 | 496 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 228.00 | | 31 228.00 | 31 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BZ Autres créances | 27 551.00 | | 27 551.00 | 27 551.00 |
CF Disponibilités | 29 536.00 | | 29 536.00 | 29 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 561.00 | | 14 561.00 | 14 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 876.00 | | 112 876.00 | 112 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 480.00 | 30 484.00 | 578 996.00 | 609 480.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 828.00 | | | 828.00 |
DL TOTAL (I) | 50 828.00 | | | 50 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 416.00 | | | 208 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 993.00 | | | 21 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 746.00 | | | 255 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 013.00 | | | 42 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 168.00 | | | 528 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 996.00 | | | 578 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 399.00 | | | 352 399.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 496 604.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 111 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 496 604.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 111 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 384 830.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 384 830.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 30 484.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 9 619.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 20 865.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 746.00 | 255 746.00 | | 255 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 597.00 | 29 597.00 | | 29 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 901.00 | 9 901.00 | | 9 901.00 |
VB T. V. A. | 24 733.00 | 24 733.00 | | 24 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 377.00 | 31 608.00 | 132 748.00 | 207 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 561.00 | 14 561.00 | | 14 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 112.00 | 42 112.00 | | 42 112.00 |