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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 111 773.00 | 31 976.00 | 79 797.00 | 111 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 896.00 | 25 251.00 | 92 645.00 | 117 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 495.00 | 46 470.00 | 235 025.00 | 281 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 164.00 | 103 697.00 | 407 467.00 | 511 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 592.00 | | 33 592.00 | 33 592.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 488.00 | | 3 488.00 | 3 488.00 |
BZ Autres créances | 28 517.00 | | 28 517.00 | 28 517.00 |
CF Disponibilités | 20 252.00 | | 20 252.00 | 20 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 163.00 | | 25 163.00 | 25 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 013.00 | | 111 013.00 | 111 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 177.00 | 103 697.00 | 518 480.00 | 622 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 828.00 | | | 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 452.00 | 828.00 | | 13 452.00 |
DL TOTAL (I) | 64 280.00 | 50 828.00 | | 64 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 139.00 | 208 416.00 | | 176 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 374.00 | 21 993.00 | | 8 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 980.00 | 255 746.00 | | 202 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 707.00 | 42 013.00 | | 66 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 200.00 | 528 168.00 | | 454 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 480.00 | 578 996.00 | | 518 480.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 374.00 | | | 8 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 604.00 | | 14 561.00 | 496 604.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 111 773.00 | | | 111 773.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 511 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 399 391.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 830.00 | | 14 561.00 | 384 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 484.00 | 73 213.00 | | 30 484.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 619.00 | 22 357.00 | | 9 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 865.00 | 50 856.00 | | 20 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 980.00 | 202 980.00 | | 202 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 800.00 | 44 800.00 | | 44 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 667.00 | 11 667.00 | | 11 667.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 035.00 | 9 035.00 | | 9 035.00 |
VB T. V. A. | 11 520.00 | 11 520.00 | | 11 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 769.00 | 32 227.00 | 135 349.00 | 175 769.00 |
VI Groupe et associés | 8 374.00 | 8 374.00 | | 8 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 608.00 | | | 31 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 962.00 | 7 962.00 | | 7 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 163.00 | 25 163.00 | | 25 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 681.00 | 53 681.00 | | 53 681.00 |
VW T.V.A. | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 200.00 | 310 658.00 | 135 349.00 | 454 200.00 |