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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 111 773.00 | 76 690.00 | 35 083.00 | 111 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 563.00 | 52 212.00 | 112 351.00 | 164 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 557.00 | 90 355.00 | 214 201.00 | 304 557.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 093.00 | 219 257.00 | 411 836.00 | 631 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 924.00 | | 35 924.00 | 35 924.00 |
BZ Autres créances | 29 437.00 | | 29 437.00 | 29 437.00 |
CF Disponibilités | 288 428.00 | | 288 428.00 | 288 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 636.00 | | 9 636.00 | 9 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 425.00 | | 363 425.00 | 363 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 518.00 | 219 257.00 | 775 261.00 | 994 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 16 833.00 | 9 280.00 | | 16 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 605.00 | 7 553.00 | | 68 605.00 |
DL TOTAL (I) | 140 438.00 | 71 833.00 | | 140 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 192.00 | 357 081.00 | | 355 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143.00 | 1 341.00 | | 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 127.00 | 179 792.00 | | 192 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 361.00 | 117 399.00 | | 87 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 823.00 | 655 613.00 | | 634 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 261.00 | 727 446.00 | | 775 261.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 143.00 | | | 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 826.00 | | 100 247.00 | 532 826.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 111 773.00 | | | 111 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 980.00 | 631 093.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 111 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 980.00 | 519 119.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 852.00 | | 100 247.00 | 420 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 163.00 | 71 095.00 | | 148 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 333.00 | 22 357.00 | | 54 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 830.00 | 48 738.00 | | 93 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 127.00 | 192 127.00 | | 192 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 151.00 | 55 151.00 | | 55 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 105.00 | 22 105.00 | | 22 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 26 026.00 | 26 026.00 | | 26 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 297.00 | 88 690.00 | 265 607.00 | 354 297.00 |
VI Groupe et associés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 605.00 | | | 32 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 852.00 | 9 852.00 | | 9 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 636.00 | 9 636.00 | | 9 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 273.00 | 39 273.00 | | 39 273.00 |
VW T.V.A. | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 823.00 | 369 215.00 | 265 607.00 | 634 823.00 |