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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 980 000.00 | | 980 000.00 | 980 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 050.00 | 376.00 | 1 674.00 | 2 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 950.00 | 1 943.00 | 16 007.00 | 17 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 003 726.00 | 2 319.00 | 1 001 407.00 | 1 003 726.00 |
BT Marchandises | 95 032.00 | | 95 032.00 | 95 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 209.00 | | 18 209.00 | 18 209.00 |
BZ Autres créances | 15 508.00 | | 15 508.00 | 15 508.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 661.00 | | 11 661.00 | 11 661.00 |
CF Disponibilités | 25 178.00 | | 25 178.00 | 25 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 186.00 | | 167 186.00 | 167 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 912.00 | 2 319.00 | 1 168 593.00 | 1 170 912.00 |
CP Parts à moins d’un an | 351.00 | | | 351.00 |
CU Autres participations | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 522.00 | | | 51 522.00 |
DL TOTAL (I) | 71 522.00 | | | 71 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 005 258.00 | | | 1 005 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 906.00 | | | 63 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 281.00 | | | 26 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 097 071.00 | | | 1 097 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 593.00 | | | 1 168 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 415.00 | | | 192 415.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 532.00 | | | 8 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 003 726.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 003 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 980 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 980 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 726.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 319.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 319.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 906.00 | 63 906.00 | | 63 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 002.00 | 7 002.00 | | 7 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 910.00 | 16 910.00 | | 16 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
UX Autres créances clients | 18 209.00 | 18 209.00 | | 18 209.00 |
VB T. V. A. | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 666.00 | 8 666.00 | | 8 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 996 592.00 | 91 936.00 | 377 833.00 | 996 592.00 |
VI Groupe et associés | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 080 000.00 | | | 1 080 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 408.00 | | | 83 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 225.00 | 11 225.00 | | 11 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 666.00 | 35 666.00 | | 35 666.00 |
VW T.V.A. | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 097 071.00 | 192 415.00 | 377 833.00 | 1 097 071.00 |