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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 484.00 | 16.00 | 500.00 |
AH Fonds commercial | 980 000.00 | | 980 000.00 | 980 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 930.00 | 1 512.00 | 418.00 | 1 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 246.00 | 8 140.00 | 12 106.00 | 20 246.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 007 302.00 | 10 136.00 | 997 165.00 | 1 007 302.00 |
BT Marchandises | 122 966.00 | | 122 966.00 | 122 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 311.00 | | 57 311.00 | 57 311.00 |
BZ Autres créances | 16 683.00 | | 16 683.00 | 16 683.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 703.00 | | 11 703.00 | 11 703.00 |
CF Disponibilités | 241 983.00 | | 241 983.00 | 241 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 811.00 | | 451 811.00 | 451 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 459 112.00 | 10 136.00 | 1 448 976.00 | 1 459 112.00 |
CU Autres participations | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 289 244.00 | 184 390.00 | | 289 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 969.00 | 104 854.00 | | 217 969.00 |
DL TOTAL (I) | 529 213.00 | 311 244.00 | | 529 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 742 769.00 | 826 658.00 | | 742 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 406.00 | 869.00 | | 1 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 618.00 | 78 563.00 | | 152 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 782.00 | 17 244.00 | | 22 782.00 |
EA Autres dettes | 187.00 | | | 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 919 763.00 | 923 334.00 | | 919 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 448 976.00 | 1 234 578.00 | | 1 448 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 947.00 | 205 555.00 | | 296 947.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 991.00 | 14 824.00 | | 24 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 007 302.00 | | | 1 007 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 007 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 980 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 980 500.00 | | | 980 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 176.00 | | | 22 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 626.00 | | | 4 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 735.00 | 2 402.00 | | 7 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 317.00 | 167.00 | | 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 417.00 | 2 235.00 | | 7 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 618.00 | 152 618.00 | | 152 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 492.00 | 9 492.00 | | 9 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 456.00 | 11 456.00 | | 11 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
UX Autres créances clients | 57 311.00 | 57 311.00 | | 57 311.00 |
VB T. V. A. | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 991.00 | 24 991.00 | | 24 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 717 779.00 | 94 963.00 | 390 270.00 | 717 779.00 |
VI Groupe et associés | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 943.00 | | | 93 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 909.00 | 14 909.00 | | 14 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 410.00 | 75 159.00 | 1 251.00 | 76 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 763.00 | 296 947.00 | 390 270.00 | 919 763.00 |