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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 151.00 | 349.00 | 500.00 |
AH Fonds commercial | 980 000.00 | | 980 000.00 | 980 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 930.00 | 740.00 | 1 190.00 | 1 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 246.00 | 4 060.00 | 16 186.00 | 20 246.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 007 302.00 | 4 951.00 | 1 002 351.00 | 1 007 302.00 |
BT Marchandises | 103 733.00 | | 103 733.00 | 103 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 487.00 | | 44 487.00 | 44 487.00 |
BZ Autres créances | 18 495.00 | | 18 495.00 | 18 495.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 373.00 | | 2 373.00 | 2 373.00 |
CF Disponibilités | 53 070.00 | | 53 070.00 | 53 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 252.00 | | 2 252.00 | 2 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 410.00 | | 224 410.00 | 224 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 712.00 | 4 951.00 | 1 226 761.00 | 1 231 712.00 |
CU Autres participations | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 49 522.00 | | | 49 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 868.00 | 51 522.00 | | 134 868.00 |
DL TOTAL (I) | 206 390.00 | 71 522.00 | | 206 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 929 524.00 | 1 005 258.00 | | 929 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 351.00 | 1 625.00 | | 1 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 043.00 | 63 906.00 | | 67 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 453.00 | 26 281.00 | | 22 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 020 371.00 | 1 097 071.00 | | 1 020 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 761.00 | 1 168 593.00 | | 1 226 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 650.00 | 192 415.00 | | 208 650.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 745.00 | 8 532.00 | | 24 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 003 726.00 | | 3 696.00 | 1 003 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120.00 | 1 007 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 980 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120.00 | 22 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 980 000.00 | | 500.00 | 980 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 000.00 | | 2 296.00 | 20 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 726.00 | | 900.00 | 3 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 319.00 | 2 752.00 | 120.00 | 2 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 151.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 319.00 | 2 601.00 | 120.00 | 2 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 043.00 | 67 043.00 | | 67 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 947.00 | 10 947.00 | | 10 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 606.00 | 9 606.00 | | 9 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
UX Autres créances clients | 44 487.00 | 44 487.00 | | 44 487.00 |
VB T. V. A. | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 868.00 | 24 868.00 | | 24 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 904 656.00 | 92 934.00 | 381 934.00 | 904 656.00 |
VI Groupe et associés | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 936.00 | | | 91 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 813.00 | 14 813.00 | | 14 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 485.00 | 65 234.00 | 1 251.00 | 66 485.00 |
VW T.V.A. | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 020 371.00 | 208 650.00 | 381 934.00 | 1 020 371.00 |