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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 658.00 | 182.00 | 1 475.00 | 1 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 874.00 | 182.00 | 367 691.00 | 367 874.00 |
BZ Autres créances | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CF Disponibilités | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 178.00 | | 5 178.00 | 5 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 786.00 | | 5 786.00 | 5 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 660.00 | 182.00 | 373 478.00 | 373 660.00 |
CU Autres participations | 366 216.00 | | 366 216.00 | 366 216.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 295.00 | | | -4 295.00 |
DK Provisions réglementées | 630.00 | | | 630.00 |
DL TOTAL (I) | 156 334.00 | | | 156 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 908.00 | | | 207 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 271.00 | | | 8 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
EA Autres dettes | 64.00 | | | 64.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 143.00 | | | 217 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 478.00 | | | 373 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 753.00 | | | 38 753.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 665.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 630.00 | | | 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 630.00 | | | 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -630.00 | | | -630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 295.00 | | | 4 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 295.00 | | | -4 295.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 367 874.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 658.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 366 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 367 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 658.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 366 216.00 | |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 183.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 183.00 | | |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 630.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 630.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 630.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 000.00 | 28 610.00 | 117 621.00 | 207 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 272.00 | 8 272.00 | | 8 272.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 207 000.00 | | | 207 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 178.00 | 5 178.00 | | 5 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 658.00 | 5 658.00 | | 5 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 144.00 | 38 754.00 | 117 621.00 | 217 144.00 |