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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 658.00 | 514.00 | 1 144.00 | 1 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 874.00 | 514.00 | 367 360.00 | 367 874.00 |
BP En cours de production de services | | | 7.00 | |
BZ Autres créances | 9 621.00 | | 9 621.00 | 9 621.00 |
CF Disponibilités | 4 244.00 | | 4 244.00 | 4 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 714.00 | | 3 714.00 | 3 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 579.00 | | 17 579.00 | 17 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 453.00 | 514.00 | 384 939.00 | 385 453.00 |
CU Autres participations | 366 216.00 | | 366 216.00 | 366 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 296.00 | | | -4 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 026.00 | -4 296.00 | | 39 026.00 |
DK Provisions réglementées | 2 113.00 | 630.00 | | 2 113.00 |
DL TOTAL (I) | 196 843.00 | 156 334.00 | | 196 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 512.00 | 207 908.00 | | 179 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96.00 | 8 272.00 | | 96.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 924.00 | 900.00 | | 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 473.00 | | | 7 473.00 |
EA Autres dettes | 91.00 | 64.00 | | 91.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 096.00 | 217 144.00 | | 188 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 939.00 | 373 478.00 | | 384 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 630.00 | 38 754.00 | | 38 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 332.00 | |
GE Autres charges | | | 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 484.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 483.00 | 630.00 | | 1 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 483.00 | 630.00 | | 1 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 483.00 | -630.00 | | -1 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 148.00 | | | -2 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 974.00 | 4 296.00 | | 5 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 026.00 | -4 296.00 | | 39 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 874.00 | | | 367 874.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 366 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 367 874.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 658.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 366 216.00 | | | 366 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183.00 | 332.00 | | 183.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 183.00 | 332.00 | | 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 630.00 | 1 483.00 | | 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 630.00 | 1 483.00 | | 630.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 483.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 473.00 | 7 473.00 | | 7 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VC Groupe et associés | 9 621.00 | 9 621.00 | | 9 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 390.00 | 28 925.00 | 118 915.00 | 178 390.00 |
VI Groupe et associés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 610.00 | | | 28 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 335.00 | 13 335.00 | | 13 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 096.00 | 38 630.00 | 118 915.00 | 188 096.00 |