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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 658.00 | 846.00 | 813.00 | 1 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 874.00 | 846.00 | 367 029.00 | 367 874.00 |
BZ Autres créances | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
CF Disponibilités | 10 190.00 | | 10 190.00 | 10 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 579.00 | | 2 579.00 | 2 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 533.00 | | 14 533.00 | 14 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 408.00 | 846.00 | 381 562.00 | 382 408.00 |
CU Autres participations | 366 216.00 | | 366 216.00 | 366 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 730.00 | | | 730.00 |
DH Report à nouveau | | -4 296.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 690.00 | 39 026.00 | | 49 690.00 |
DK Provisions réglementées | 3 596.00 | 2 113.00 | | 3 596.00 |
DL TOTAL (I) | 230 016.00 | 196 843.00 | | 230 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 411.00 | 179 512.00 | | 150 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 948.00 | 924.00 | | 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 7 473.00 | | |
EA Autres dettes | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 546.00 | 188 096.00 | | 151 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 562.00 | 384 939.00 | | 381 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 323.00 | 38 630.00 | | 31 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 332.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 810.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 483.00 | -1 483.00 | | -1 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 716.00 | -2 148.00 | | -1 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 048.00 | 45 000.00 | | 55 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 359.00 | 5 974.00 | | 5 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 690.00 | 39 026.00 | | 49 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 874.00 | | | 367 874.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 366 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 367 874.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 658.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 366 216.00 | | | 366 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514.00 | 332.00 | | 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514.00 | 332.00 | | 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 113.00 | 1 483.00 | | 2 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 113.00 | 1 483.00 | | 2 113.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 483.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VC Groupe et associés | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 466.00 | 29 243.00 | 120 223.00 | 149 466.00 |
VI Groupe et associés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 925.00 | | | 28 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 343.00 | 4 343.00 | | 4 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 546.00 | 31 323.00 | 120 223.00 | 151 546.00 |