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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 394 000.00 | | 394 000.00 | 394 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 329.00 | 124 168.00 | 25 161.00 | 149 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 941.00 | 92 381.00 | 54 561.00 | 146 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 270.00 | 216 548.00 | 484 721.00 | 701 270.00 |
BT Marchandises | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
BZ Autres créances | 77 941.00 | | 77 941.00 | 77 941.00 |
CF Disponibilités | 157 578.00 | | 157 578.00 | 157 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 449.00 | | 6 449.00 | 6 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 877.00 | | 242 877.00 | 242 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 147.00 | 216 548.00 | 727 598.00 | 944 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 362 683.00 | 304 370.00 | | 362 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 670.00 | 58 313.00 | | 9 670.00 |
DL TOTAL (I) | 394 353.00 | 384 683.00 | | 394 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 820.00 | | | 244 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 581.00 | 5 832.00 | | 2 581.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 245.00 | 33 668.00 | | 38 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 499.00 | 19 896.00 | | 16 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 110.00 | 42 243.00 | | 28 110.00 |
EA Autres dettes | 2 991.00 | 2 252.00 | | 2 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 246.00 | 103 891.00 | | 333 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 598.00 | 488 574.00 | | 727 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 456 179.00 | |
FD Production vendue biens | | | 77 536.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 533 715.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 967.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 578 391.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 753.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 934.00 | |
GE Autres charges | | | 12 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 564 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 980.00 | | | 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 980.00 | | | 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 066.00 | 10 910.00 | | 2 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 579 602.00 | 812 598.00 | | 579 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 569 932.00 | 754 285.00 | | 569 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 670.00 | 58 313.00 | | 9 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 615.00 | 27 934.00 | | 188 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 615.00 | 27 933.00 | | 188 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 499.00 | 16 499.00 | | 16 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 110.00 | 28 110.00 | | 28 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 572.00 | 5 572.00 | | 5 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244 820.00 | 39 165.00 | 160 770.00 | 244 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 389.00 | 84 389.00 | | 84 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 389.00 | 84 389.00 | | 84 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 001.00 | 89 346.00 | 160 770.00 | 295 001.00 |