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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 394 000.00 | | 394 000.00 | 394 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 975.00 | 136 088.00 | 888.00 | 136 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 543.00 | 102 306.00 | 45 237.00 | 147 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 518.00 | 238 393.00 | 451 125.00 | 689 518.00 |
BT Marchandises | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 373.00 | | 42 373.00 | 42 373.00 |
CF Disponibilités | 525 452.00 | | 525 452.00 | 525 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 538.00 | | 4 538.00 | 4 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 314.00 | | 573 314.00 | 573 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 262 832.00 | 238 393.00 | 1 024 439.00 | 1 262 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 453 713.00 | 423 184.00 | | 453 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 660.00 | 30 529.00 | | 105 660.00 |
DL TOTAL (I) | 581 373.00 | 475 713.00 | | 581 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 319.00 | 166 294.00 | | 126 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 344.00 | 22 356.00 | | 7 344.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 831.00 | 27 585.00 | | 29 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 005.00 | 69 637.00 | | 224 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 891.00 | 34 634.00 | | 53 891.00 |
EA Autres dettes | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 066.00 | 320 506.00 | | 443 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 439.00 | 796 219.00 | | 1 024 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 503 400.00 | |
FD Production vendue biens | | | 171 889.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 675 289.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 850.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 681 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 702.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 630.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 630.00 | |
GE Autres charges | | | 3 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 577 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 746.00 | 13 493.00 | | 3 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 392.00 | 1 760.00 | | 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 354.00 | 11 733.00 | | 3 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 589.00 | | | 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 685 771.00 | 415 067.00 | | 685 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 580 110.00 | 384 537.00 | | 580 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 660.00 | 30 529.00 | | 105 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 923.00 | 11 630.00 | 10 160.00 | 236 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 923.00 | 11 630.00 | 10 160.00 | 236 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 005.00 | 224 005.00 | | 224 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 891.00 | 53 891.00 | | 53 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 020.00 | 9 020.00 | | 9 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 319.00 | 40 515.00 | 85 804.00 | 126 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 911.00 | 46 911.00 | | 46 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 911.00 | 46 911.00 | | 46 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 235.00 | 327 431.00 | 85 804.00 | 413 235.00 |