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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 394 000.00 | | 394 000.00 | 394 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 324.00 | 142 292.00 | 8 032.00 | 150 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 441.00 | 101 663.00 | 47 779.00 | 149 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 765.00 | 243 954.00 | 460 811.00 | 704 765.00 |
BT Marchandises | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BZ Autres créances | 58 694.00 | | 58 694.00 | 58 694.00 |
CF Disponibilités | 198 062.00 | | 198 062.00 | 198 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 452.00 | | 6 452.00 | 6 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 068.00 | | 264 068.00 | 264 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 833.00 | 243 954.00 | 724 879.00 | 968 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 372 353.00 | 362 683.00 | | 372 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 831.00 | 9 670.00 | | 50 831.00 |
DL TOTAL (I) | 445 184.00 | 394 353.00 | | 445 184.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 205 792.00 | 244 820.00 | | 205 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 500.00 | 2 581.00 | | 7 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 972.00 | 38 245.00 | | 13 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 749.00 | 16 499.00 | | 22 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 681.00 | 28 110.00 | | 29 681.00 |
EA Autres dettes | | 2 991.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 279 695.00 | 333 246.00 | | 279 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 879.00 | 727 598.00 | | 724 879.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 401 373.00 | |
FD Production vendue biens | | | 58 448.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 459 821.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 161.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 540 148.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 061.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 406.00 | |
GE Autres charges | | | 8 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 485 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 919.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 214.00 | 980.00 | | 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 214.00 | 980.00 | | 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 735.00 | 2 066.00 | | 1 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 490.00 | 579 602.00 | | 540 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 489 660.00 | 569 934.00 | | 489 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 831.00 | 9 670.00 | | 50 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 548.00 | 27 406.00 | | 216 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 549.00 | 27 406.00 | | 216 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 749.00 | 22 749.00 | | 22 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 681.00 | 29 681.00 | | 29 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | | 23 955.00 | | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205 792.00 | 39 609.00 | 162 710.00 | 205 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 146.00 | 65 146.00 | | 65 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 146.00 | 89 101.00 | | 65 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 723.00 | 99 540.00 | 162 710.00 | 265 723.00 |