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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 599.00 | 7 747.00 | 2 852.00 | 10 599.00 |
AH Fonds commercial | 986 154.00 | | 986 154.00 | 986 154.00 |
AP Constructions | 87 950.00 | 53 272.00 | 34 678.00 | 87 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 408.00 | 42 230.00 | 1 178.00 | 43 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 499 942.00 | 1 217 152.00 | 282 790.00 | 1 499 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 847.00 | | 14 847.00 | 14 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 644 971.00 | 1 320 401.00 | 1 324 571.00 | 2 644 971.00 |
BT Marchandises | 1 420 345.00 | 28 407.00 | 1 391 938.00 | 1 420 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 998.00 | | 6 998.00 | 6 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 294.00 | | 4 294.00 | 4 294.00 |
BZ Autres créances | 61 740.00 | | 61 740.00 | 61 740.00 |
CF Disponibilités | 25 617.00 | | 25 617.00 | 25 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 715.00 | | 20 715.00 | 20 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 539 709.00 | 28 407.00 | 1 511 302.00 | 1 539 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 184 680.00 | 1 348 808.00 | 2 835 872.00 | 4 184 680.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 847.00 | | | 14 847.00 |
CU Autres participations | 2 071.00 | | 2 071.00 | 2 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 118.00 | 21 118.00 | | 21 118.00 |
DD Réserve légale (1) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
DG Autres réserves | 876 056.00 | 812 296.00 | | 876 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 406.00 | 63 760.00 | | 74 406.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 870.00 | 18 870.00 | | 15 870.00 |
DL TOTAL (I) | 996 690.00 | 925 284.00 | | 996 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496 109.00 | 619 874.00 | | 496 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 946.00 | 67 157.00 | | 233 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 828 740.00 | 711 582.00 | | 828 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 968.00 | 196 748.00 | | 215 968.00 |
EA Autres dettes | 64 420.00 | 236 448.00 | | 64 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 839 182.00 | 1 831 809.00 | | 1 839 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 835 872.00 | 2 757 094.00 | | 2 835 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 779 409.00 | 1 802 394.00 | | 1 779 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 236 638.00 | 207 358.00 | | 236 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 514 964.00 | | 130 007.00 | 2 514 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 644 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 996 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 631 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 866 753.00 | | 130 000.00 | 866 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 631 300.00 | | | 1 631 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 912.00 | | 7.00 | 16 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 203 810.00 | 116 591.00 | | 1 203 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 497.00 | 3 250.00 | | 4 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 199 312.00 | 113 341.00 | | 1 199 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 079.00 | 28 407.00 | 26 079.00 | 26 079.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 079.00 | 28 407.00 | 26 079.00 | 26 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 079.00 | 28 407.00 | 26 079.00 | 26 079.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 407.00 | 26 079.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 828 740.00 | 828 740.00 | | 828 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 974.00 | 50 974.00 | | 50 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 182.00 | 81 182.00 | | 81 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 420.00 | 64 420.00 | | 64 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 847.00 | 14 847.00 | | 14 847.00 |
UX Autres créances clients | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
VB T. V. A. | 17 193.00 | 17 193.00 | | 17 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236 638.00 | 236 638.00 | | 236 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 471.00 | 199 697.00 | 59 774.00 | 259 471.00 |
VI Groupe et associés | 168 946.00 | 168 946.00 | | 168 946.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 045.00 | | | 203 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 388.00 | 12 388.00 | | 12 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 983.00 | 11 983.00 | | 11 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 159.00 | 32 159.00 | | 32 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 715.00 | 20 715.00 | | 20 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 596.00 | 101 596.00 | | 101 596.00 |
VW T.V.A. | 71 829.00 | 71 829.00 | | 71 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 839 182.00 | 1 779 409.00 | 59 774.00 | 1 839 182.00 |