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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 699.00 | 11 050.00 | 1 649.00 | 12 699.00 |
AH Fonds commercial | 931 154.00 | 90 000.00 | 841 154.00 | 931 154.00 |
AP Constructions | 87 950.00 | 62 591.00 | 25 359.00 | 87 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 152.00 | 43 077.00 | 1 075.00 | 44 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 224 069.00 | 1 156 146.00 | 67 923.00 | 1 224 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 311 280.00 | 1 362 863.00 | 948 417.00 | 2 311 280.00 |
BT Marchandises | 1 051 106.00 | 21 022.00 | 1 030 084.00 | 1 051 106.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 681.00 | 1 000.00 | 681.00 | 1 681.00 |
BZ Autres créances | 142 541.00 | | 142 541.00 | 142 541.00 |
CF Disponibilités | 352 972.00 | | 352 972.00 | 352 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 715.00 | | 21 715.00 | 21 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 570 016.00 | 22 022.00 | 1 547 994.00 | 1 570 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 881 296.00 | 1 384 885.00 | 2 496 411.00 | 3 881 296.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
CU Autres participations | 2 109.00 | | 2 109.00 | 2 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 118.00 | 21 118.00 | | 21 118.00 |
DD Réserve légale (1) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
DG Autres réserves | 968 701.00 | 950 462.00 | | 968 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 562.00 | 18 239.00 | | 139 562.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 870.00 | 12 870.00 | | 9 870.00 |
DL TOTAL (I) | 1 148 492.00 | 1 011 929.00 | | 1 148 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 955.00 | 565 082.00 | | 479 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 960.00 | 140 567.00 | | 54 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 603.00 | 549 260.00 | | 445 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 152.00 | 167 270.00 | | 262 152.00 |
EA Autres dettes | 105 248.00 | 132 353.00 | | 105 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 347 919.00 | 1 554 532.00 | | 1 347 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 496 411.00 | 2 566 461.00 | | 2 496 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 910 427.00 | 1 074 577.00 | | 910 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 957.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 305 382.00 | | 5 897.00 | 2 305 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 311 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 943 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 356 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 941 753.00 | | 2 100.00 | 941 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 352 406.00 | | 3 764.00 | 1 352 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 224.00 | | 33.00 | 11 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 190 872.00 | 81 991.00 | | 1 190 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 599.00 | 451.00 | | 10 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 180 273.00 | 81 540.00 | | 1 180 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 90 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 23 161.00 | 21 022.00 | 23 161.00 | 23 161.00 |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 161.00 | 112 022.00 | 23 161.00 | 23 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 161.00 | 112 022.00 | 23 161.00 | 23 161.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 112 022.00 | 23 161.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 603.00 | 445 603.00 | | 445 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 910.00 | 41 910.00 | | 41 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 467.00 | 43 467.00 | | 43 467.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 852.00 | 52 852.00 | | 52 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 248.00 | 105 248.00 | | 105 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
UX Autres créances clients | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 139 650.00 | 139 650.00 | | 139 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 479 955.00 | 42 463.00 | 437 492.00 | 479 955.00 |
VI Groupe et associés | 54 960.00 | 54 960.00 | | 54 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 170.00 | | | 84 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 893.00 | 11 893.00 | | 11 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 715.00 | 21 715.00 | | 21 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 085.00 | 175 085.00 | | 175 085.00 |
VW T.V.A. | 112 030.00 | 112 030.00 | | 112 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 347 919.00 | 910 427.00 | 437 492.00 | 1 347 919.00 |