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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 599.00 | 10 599.00 | | 10 599.00 |
AH Fonds commercial | 931 154.00 | | 931 154.00 | 931 154.00 |
AP Constructions | 87 950.00 | 57 931.00 | 30 018.00 | 87 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 408.00 | 42 603.00 | 805.00 | 43 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 221 048.00 | 1 079 739.00 | 141 309.00 | 1 221 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 305 382.00 | 1 190 872.00 | 1 114 510.00 | 2 305 382.00 |
BT Marchandises | 1 158 030.00 | 23 161.00 | 1 134 870.00 | 1 158 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 355.00 | | 9 355.00 | 9 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
BZ Autres créances | 59 183.00 | | 59 183.00 | 59 183.00 |
CF Disponibilités | 219 735.00 | | 219 735.00 | 219 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 327.00 | | 28 327.00 | 28 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 475 112.00 | 23 161.00 | 1 451 951.00 | 1 475 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 780 494.00 | 1 214 033.00 | 2 566 461.00 | 3 780 494.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
CU Autres participations | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 118.00 | 21 118.00 | | 21 118.00 |
DD Réserve légale (1) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
DG Autres réserves | 950 462.00 | 876 056.00 | | 950 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 239.00 | 74 406.00 | | 18 239.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 870.00 | 15 870.00 | | 12 870.00 |
DL TOTAL (I) | 1 011 929.00 | 996 690.00 | | 1 011 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 565 082.00 | 496 109.00 | | 565 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 567.00 | 233 946.00 | | 140 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549 260.00 | 828 740.00 | | 549 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 270.00 | 215 968.00 | | 167 270.00 |
EA Autres dettes | 132 353.00 | 64 420.00 | | 132 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 554 532.00 | 1 839 182.00 | | 1 554 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 566 461.00 | 2 835 872.00 | | 2 566 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 074 577.00 | 1 779 409.00 | | 1 074 577.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 957.00 | 236 638.00 | | 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 644 971.00 | | 40 005.00 | 2 644 971.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 700.00 | 11 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 379 594.00 | 2 305 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 95 000.00 | 941 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 278 894.00 | 1 352 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 996 753.00 | | 40 000.00 | 996 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 631 300.00 | | | 1 631 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 919.00 | | 5.00 | 16 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 320 401.00 | 106 135.00 | 235 664.00 | 1 320 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 747.00 | 2 852.00 | | 7 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 312 653.00 | 103 284.00 | 235 664.00 | 1 312 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 407.00 | 23 161.00 | 28 407.00 | 28 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 407.00 | 23 161.00 | 28 407.00 | 28 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 407.00 | 23 161.00 | 28 407.00 | 28 407.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 161.00 | 28 407.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 549 260.00 | 549 260.00 | | 549 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 730.00 | 29 730.00 | | 29 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 428.00 | 60 428.00 | | 60 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 353.00 | 132 353.00 | | 132 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
UX Autres créances clients | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VB T. V. A. | 43 035.00 | 43 035.00 | | 43 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 564 125.00 | 84 170.00 | 479 955.00 | 564 125.00 |
VI Groupe et associés | 75 567.00 | 75 567.00 | | 75 567.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 346.00 | | | 145 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 582.00 | 12 582.00 | | 12 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 278.00 | 16 278.00 | | 16 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 327.00 | 28 327.00 | | 28 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 139.00 | 97 139.00 | | 97 139.00 |
VW T.V.A. | 60 834.00 | 60 834.00 | | 60 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 554 532.00 | 1 074 577.00 | 479 955.00 | 1 554 532.00 |