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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
AH Fonds commercial | 781 301.00 | | 781 301.00 | 781 301.00 |
AP Constructions | 79 355.00 | 76 132.00 | 3 223.00 | 79 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 308.00 | 125 573.00 | 6 735.00 | 132 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 999 028.00 | 207 724.00 | 791 304.00 | 999 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
BT Marchandises | 310 660.00 | | 310 660.00 | 310 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 799.00 | | 76 799.00 | 76 799.00 |
BZ Autres créances | 6 188.00 | | 6 188.00 | 6 188.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 313 394.00 | | 313 394.00 | 313 394.00 |
CF Disponibilités | 829 334.00 | | 829 334.00 | 829 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 628.00 | | 4 628.00 | 4 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 544 051.00 | | 1 544 051.00 | 1 544 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 543 079.00 | 207 724.00 | 2 335 355.00 | 2 543 079.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45.00 | | | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 446 326.00 | 436 279.00 | | 446 326.00 |
DL TOTAL (I) | 454 711.00 | 444 663.00 | | 454 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 690 682.00 | 1 417 367.00 | | 1 690 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 106.00 | 137 154.00 | | 133 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 855.00 | 54 924.00 | | 56 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 880 644.00 | 1 609 445.00 | | 1 880 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 335 355.00 | 2 054 109.00 | | 2 335 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 880 644.00 | 1 609 445.00 | | 1 880 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 148.00 | 2 297.00 | 13 720.00 | 219 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 151.00 | 2 297.00 | 13 720.00 | 216 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 106.00 | 133 106.00 | | 133 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 630.00 | 26 630.00 | | 26 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 490.00 | 22 490.00 | | 22 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UX Autres créances clients | 76 799.00 | 76 799.00 | | 76 799.00 |
VB T. V. A. | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
VI Groupe et associés | 1 690 682.00 | 1 690 682.00 | | 1 690 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 628.00 | 4 628.00 | | 4 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 660.00 | 87 660.00 | | 87 660.00 |
VW T.V.A. | 4 538.00 | 4 538.00 | | 4 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 880 644.00 | 1 880 644.00 | | 1 880 644.00 |