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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
AH Fonds commercial | 781 301.00 | | 781 301.00 | 781 301.00 |
AP Constructions | 79 355.00 | 77 189.00 | 2 166.00 | 79 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 261.00 | 129 289.00 | 3 972.00 | 133 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 999 307.00 | 211 823.00 | 787 484.00 | 999 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
BT Marchandises | 285 880.00 | | 285 880.00 | 285 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 554.00 | | 78 554.00 | 78 554.00 |
BZ Autres créances | 7 422.00 | | 7 422.00 | 7 422.00 |
CF Disponibilités | 1 206 067.00 | | 1 206 067.00 | 1 206 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 876.00 | | 6 876.00 | 6 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 586 060.00 | | 1 586 060.00 | 1 586 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 585 367.00 | 211 823.00 | 2 373 544.00 | 2 585 367.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45.00 | | | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 427 455.00 | 430 707.00 | | 427 455.00 |
DL TOTAL (I) | 435 840.00 | 439 092.00 | | 435 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 754 690.00 | 1 587 787.00 | | 1 754 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 301.00 | 142 880.00 | | 132 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 714.00 | 53 269.00 | | 50 714.00 |
EA Autres dettes | 3 861.00 | | | 3 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 937 705.00 | 1 783 935.00 | | 1 937 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 373 544.00 | 2 223 027.00 | | 2 373 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 937 705.00 | 1 783 935.00 | | 1 937 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 999 307.00 | | | 999 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 999 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 784 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 784 299.00 | | | 784 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 963.00 | | | 214 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 458.00 | 2 365.00 | | 209 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 461.00 | 2 366.00 | | 206 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 301.00 | 132 301.00 | | 132 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 458.00 | 22 458.00 | | 22 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 388.00 | 18 388.00 | | 18 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UX Autres créances clients | 78 554.00 | 78 554.00 | | 78 554.00 |
VB T. V. A. | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VI Groupe et associés | 1 754 690.00 | 1 754 690.00 | | 1 754 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 603.00 | 4 603.00 | | 4 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 151.00 | 6 151.00 | | 6 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 876.00 | 6 876.00 | | 6 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 896.00 | 92 896.00 | | 92 896.00 |
VW T.V.A. | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 937 705.00 | 1 937 705.00 | | 1 937 705.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |