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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
AH Fonds commercial | 781 301.00 | | 781 301.00 | 781 301.00 |
AP Constructions | 79 355.00 | 76 661.00 | 2 694.00 | 79 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 261.00 | 127 452.00 | 5 809.00 | 133 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 999 307.00 | 209 458.00 | 789 849.00 | 999 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
BT Marchandises | 304 423.00 | | 304 423.00 | 304 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 63 053.00 | | 63 053.00 | 63 053.00 |
BZ Autres créances | 7 580.00 | | 7 580.00 | 7 580.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 050 708.00 | | 1 050 708.00 | 1 050 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 391.00 | | 6 391.00 | 6 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 433 179.00 | | 1 433 179.00 | 1 433 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 432 486.00 | 209 458.00 | 2 223 027.00 | 2 432 486.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45.00 | | | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 707.00 | 446 326.00 | | 430 707.00 |
DL TOTAL (I) | 439 092.00 | 454 711.00 | | 439 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 587 787.00 | 1 690 682.00 | | 1 587 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 880.00 | 133 106.00 | | 142 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 269.00 | 56 855.00 | | 53 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 783 935.00 | 1 880 644.00 | | 1 783 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 223 027.00 | 2 335 355.00 | | 2 223 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 783 935.00 | 1 880 644.00 | | 1 783 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 724.00 | 2 408.00 | 673.00 | 207 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 726.00 | 2 409.00 | 673.00 | 204 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 880.00 | 142 880.00 | | 142 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 687.00 | 20 687.00 | | 20 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 849.00 | 20 849.00 | | 20 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UX Autres créances clients | 63 053.00 | 63 053.00 | | 63 053.00 |
VB T. V. A. | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VI Groupe et associés | 1 587 787.00 | 1 587 787.00 | | 1 587 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 389.00 | 5 389.00 | | 5 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 391.00 | 6 391.00 | | 6 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 068.00 | 77 068.00 | | 77 068.00 |
VW T.V.A. | 7 580.00 | 7 580.00 | | 7 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 783 935.00 | 1 783 935.00 | | 1 783 935.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |