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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
AH Fonds commercial | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
AN Terrains | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
AP Constructions | 20 721.00 | 3 948.00 | 16 773.00 | 20 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 841.00 | 172 625.00 | 129 216.00 | 301 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 730.00 | 53 829.00 | 25 900.00 | 79 730.00 |
BD Autres titres immobilisés | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 021.00 | 230 788.00 | 223 233.00 | 454 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 124.00 | | 41 124.00 | 41 124.00 |
BN En cours de production de biens | 4 973.00 | | 4 973.00 | 4 973.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 910.00 | 143.00 | 131 767.00 | 131 910.00 |
BZ Autres créances | 10 045.00 | | 10 045.00 | 10 045.00 |
CF Disponibilités | 5 313.00 | | 5 313.00 | 5 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 502.00 | | 5 502.00 | 5 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 868.00 | 143.00 | 201 725.00 | 201 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 888.00 | 230 931.00 | 424 957.00 | 655 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 245.00 | 65 245.00 | | 65 245.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 524.00 | 6 524.00 | | 6 524.00 |
DG Autres réserves | 99 576.00 | 86 788.00 | | 99 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 708.00 | 12 788.00 | | 13 708.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 355.00 | 3 268.00 | | 2 355.00 |
DL TOTAL (I) | 187 941.00 | 175 146.00 | | 187 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 176.00 | 182 093.00 | | 149 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | 194.00 | | 39.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 470.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 842.00 | 58 853.00 | | 41 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 361.00 | 53 392.00 | | 45 361.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 016.00 | 302 001.00 | | 237 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 957.00 | 477 148.00 | | 424 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 330.00 | | 22 330.00 | 22 330.00 |
FD Production vendue biens | 581 330.00 | | 581 330.00 | 581 330.00 |
FG Production vendue services | 129 479.00 | | 129 479.00 | 129 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 733 139.00 | | 733 139.00 | 733 139.00 |
FM Production stockée | | | -2 052.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 731 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206 405.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 096.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 668.00 | |
GE Autres charges | | | 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 714 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 972.00 | 4 614.00 | | 972.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 972.00 | 4 614.00 | | 972.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32.00 | | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32.00 | 450.00 | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 940.00 | 4 164.00 | | 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 732 829.00 | 644 338.00 | | 732 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 719 121.00 | 631 550.00 | | 719 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 708.00 | 12 788.00 | | 13 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 467.00 | 39 096.00 | 775.00 | 192 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 385.00 | | | 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 082.00 | 39 096.00 | 775.00 | 192 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 143.00 | | | 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143.00 | | | 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 842.00 | 41 842.00 | | 41 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 360.00 | 45 360.00 | | 45 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149 175.00 | 31 790.00 | 95 598.00 | 149 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 458.00 | 147 458.00 | | 147 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 848.00 | 147 458.00 | 390.00 | 147 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 016.00 | 119 631.00 | 95 598.00 | 237 016.00 |