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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
AN Terrains | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
AP Constructions | 20 721.00 | 7 914.00 | 12 807.00 | 20 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 661.00 | 222 078.00 | 74 583.00 | 296 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 870.00 | 76 158.00 | 17 712.00 | 93 870.00 |
BD Autres titres immobilisés | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 792.00 | 306 150.00 | 156 642.00 | 462 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 668.00 | | 43 668.00 | 43 668.00 |
BN En cours de production de biens | 14 478.00 | | 14 478.00 | 14 478.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 529.00 | | 2 529.00 | 2 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 064.00 | 143.00 | 149 921.00 | 150 064.00 |
BZ Autres créances | 3 271.00 | | 3 271.00 | 3 271.00 |
CF Disponibilités | 74 133.00 | | 74 133.00 | 74 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 782.00 | | 3 782.00 | 3 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 925.00 | 143.00 | 294 782.00 | 294 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 717.00 | 306 293.00 | 451 424.00 | 757 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 245.00 | 65 245.00 | | 65 245.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 524.00 | 6 524.00 | | 6 524.00 |
DG Autres réserves | 96 958.00 | 117 073.00 | | 96 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 666.00 | -20 115.00 | | 38 666.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 528.00 | | |
DL TOTAL (I) | 207 925.00 | 169 787.00 | | 207 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 384.00 | 183 038.00 | | 136 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 606.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 828.00 | 43 468.00 | | 55 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 168.00 | 48 340.00 | | 51 168.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | 122.00 | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 499.00 | 275 573.00 | | 243 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 424.00 | 445 360.00 | | 451 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 912.00 | | 3 912.00 | 3 912.00 |
FD Production vendue biens | 635 519.00 | 590.00 | 636 109.00 | 635 519.00 |
FG Production vendue services | 156 653.00 | | 156 653.00 | 156 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 796 084.00 | 590.00 | 796 674.00 | 796 084.00 |
FM Production stockée | | | -5 212.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 791 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222 758.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 135.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 750 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 528.00 | 914.00 | | 528.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 528.00 | 914.00 | | 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 528.00 | 914.00 | | 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 792 093.00 | 715 252.00 | | 792 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 753 427.00 | 735 367.00 | | 753 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 666.00 | -20 115.00 | | 38 666.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 506.00 | 31 135.00 | 492.00 | 275 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 121.00 | 31 135.00 | 107.00 | 275 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 143.00 | | | 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143.00 | | | 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143.00 | | | 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 828.00 | 55 828.00 | | 55 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 168.00 | 51 168.00 | | 51 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136 383.00 | 38 650.00 | 97 734.00 | 136 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157 117.00 | 157 117.00 | | 157 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 507.00 | 157 117.00 | 390.00 | 157 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 499.00 | 145 765.00 | 97 734.00 | 243 499.00 |