| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
AH Fonds commercial | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
AN Terrains | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
AP Constructions | 20 721.00 | 5 270.00 | 15 451.00 | 20 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 471.00 | 195 330.00 | 108 141.00 | 303 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 380.00 | 58 216.00 | 33 164.00 | 91 380.00 |
BD Autres titres immobilisés | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 497.00 | 259 201.00 | 208 296.00 | 467 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 378.00 | | 40 378.00 | 40 378.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 507.00 | 143.00 | 135 364.00 | 135 507.00 |
BZ Autres créances | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
CF Disponibilités | 118 215.00 | | 118 215.00 | 118 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 063.00 | | 5 063.00 | 5 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 805.00 | 143.00 | 303 662.00 | 303 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 303.00 | 259 344.00 | 511 958.00 | 771 303.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 245.00 | 65 245.00 | | 65 245.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 524.00 | 6 524.00 | | 6 524.00 |
DG Autres réserves | 113 284.00 | 99 576.00 | | 113 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 788.00 | 13 708.00 | | 3 788.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 441.00 | 2 355.00 | | 1 441.00 |
DL TOTAL (I) | 190 816.00 | 187 941.00 | | 190 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 339.00 | 149 176.00 | | 221 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156.00 | 39.00 | | 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 483.00 | 41 842.00 | | 44 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 277.00 | 45 361.00 | | 54 277.00 |
EA Autres dettes | 888.00 | 600.00 | | 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 143.00 | 237 016.00 | | 321 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 958.00 | 424 957.00 | | 511 958.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 858.00 | | 3 858.00 | 3 858.00 |
FD Production vendue biens | 574 748.00 | | 574 748.00 | 574 748.00 |
FG Production vendue services | 102 501.00 | | 102 501.00 | 102 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 681 108.00 | | 681 108.00 | 681 108.00 |
FM Production stockée | | | -4 973.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 678 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 226.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 851.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 675 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 323.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 612.00 | 972.00 | | 2 612.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 612.00 | 972.00 | | 2 612.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 135.00 | 32.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147.00 | 32.00 | | 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 465.00 | 940.00 | | 2 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 170.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 681 495.00 | 732 829.00 | | 681 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 677 707.00 | 719 121.00 | | 677 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 788.00 | 13 708.00 | | 3 788.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 788.00 | 34 851.00 | 6 438.00 | 230 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 385.00 | | | 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 403.00 | 34 851.00 | 6 438.00 | 230 403.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 143.00 | | | 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143.00 | | | 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143.00 | | | 143.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 483.00 | 44 483.00 | | 44 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 277.00 | 54 277.00 | | 54 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221 339.00 | 118 814.00 | 100 827.00 | 221 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 212.00 | 142 212.00 | | 142 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 602.00 | 142 212.00 | 390.00 | 142 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 143.00 | 218 618.00 | 100 827.00 | 321 143.00 |