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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AP Constructions | 50 967.00 | 15 784.00 | 35 183.00 | 50 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 021.00 | 33 175.00 | 4 847.00 | 38 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 151.00 | 301 039.00 | 112.00 | 301 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 404.00 | | 7 404.00 | 7 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 743.00 | 351 198.00 | 217 546.00 | 568 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
BZ Autres créances | 261 085.00 | | 261 085.00 | 261 085.00 |
CF Disponibilités | 41 440.00 | | 41 440.00 | 41 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 004.00 | | 303 004.00 | 303 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 748.00 | 351 198.00 | 520 550.00 | 871 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 104 469.00 | | | 104 469.00 |
DH Report à nouveau | 102 373.00 | | | 102 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 997.00 | | | 49 997.00 |
DL TOTAL (I) | 273 339.00 | | | 273 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 824.00 | | | 97 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 891.00 | | | 105 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 990.00 | | | 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
EA Autres dettes | 38 524.00 | | | 38 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 211.00 | | | 247 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 550.00 | | | 520 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 406.00 | | | 184 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 908.00 | 11 290.00 | | 339 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 708.00 | 11 290.00 | | 338 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 891.00 | 105 891.00 | | 105 891.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 524.00 | 38 524.00 | | 38 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 404.00 | | 7 404.00 | 7 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 824.00 | 35 020.00 | 62 804.00 | 97 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 261 565.00 | 261 565.00 | | 261 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 968.00 | 261 565.00 | 7 404.00 | 268 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 211.00 | 184 406.00 | 62 804.00 | 247 211.00 |