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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AP Constructions | 50 967.00 | 22 155.00 | 28 812.00 | 50 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 021.00 | 34 661.00 | 3 361.00 | 38 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 151.00 | 301 151.00 | | 301 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 404.00 | | 7 404.00 | 7 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 743.00 | 359 167.00 | 209 576.00 | 568 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 214.00 | | 40 214.00 | 40 214.00 |
BZ Autres créances | 229 799.00 | | 229 799.00 | 229 799.00 |
CF Disponibilités | 48 188.00 | | 48 188.00 | 48 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 201.00 | | 318 201.00 | 318 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 944.00 | 359 167.00 | 527 777.00 | 886 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 104 469.00 | | | 104 469.00 |
DH Report à nouveau | 152 370.00 | | | 152 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 260.00 | | | 29 260.00 |
DL TOTAL (I) | 302 598.00 | | | 302 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 355.00 | | | 112 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 891.00 | | | 105 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
EA Autres dettes | 441.00 | | | 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 179.00 | | | 225 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 777.00 | | | 527 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 959.00 | | | 173 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 198.00 | 7 969.00 | | 351 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 998.00 | 7 969.00 | | 349 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 891.00 | 105 891.00 | | 105 891.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 404.00 | | 7 404.00 | 7 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 355.00 | 61 136.00 | 51 219.00 | 112 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270 013.00 | 270 013.00 | | 270 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 417.00 | 270 013.00 | 7 404.00 | 277 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 179.00 | 173 959.00 | 51 219.00 | 225 179.00 |