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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AP Constructions | 59 217.00 | 28 655.00 | 30 562.00 | 59 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 021.00 | 36 147.00 | 1 874.00 | 38 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 647.00 | 302 263.00 | 6 384.00 | 308 647.00 |
AX Avances et acomptes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 285.00 | 368 265.00 | 222 020.00 | 590 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 427.00 | | 16 427.00 | 16 427.00 |
BZ Autres créances | 243 288.00 | | 243 288.00 | 243 288.00 |
CF Disponibilités | 58 752.00 | | 58 752.00 | 58 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 468.00 | | 318 468.00 | 318 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 753.00 | 368 265.00 | 540 488.00 | 908 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 104 469.00 | | | 104 469.00 |
DH Report à nouveau | 181 630.00 | | | 181 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 055.00 | | | -15 055.00 |
DL TOTAL (I) | 287 544.00 | | | 287 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 876.00 | | | 138 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 891.00 | | | 105 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
EA Autres dettes | 441.00 | | | 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 945.00 | | | 252 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 488.00 | | | 540 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 949.00 | | | 150 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 167.00 | 9 098.00 | | 359 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 967.00 | 9 098.00 | | 357 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 891.00 | 105 891.00 | | 105 891.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 876.00 | 36 880.00 | 101 996.00 | 138 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 259 716.00 | 259 716.00 | | 259 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 916.00 | 259 716.00 | 8 200.00 | 267 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 945.00 | 150 949.00 | 101 996.00 | 252 945.00 |