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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 17 275 866.00 | 6 085 129.00 | 11 190 737.00 | 17 275 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 275 866.00 | 6 085 129.00 | 11 190 737.00 | 17 275 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 211.00 | | 435 211.00 | 435 211.00 |
BZ Autres créances | 17 445.00 | | 17 445.00 | 17 445.00 |
CF Disponibilités | 775 598.00 | | 775 598.00 | 775 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 861 296.00 | | 3 861 296.00 | 3 861 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 089 551.00 | | 5 089 551.00 | 5 089 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 365 418.00 | 6 085 129.00 | 16 280 289.00 | 22 365 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 031.00 | 1 951.00 | | 2 031.00 |
DH Report à nouveau | 32 378.00 | 30 852.00 | | 32 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 541.00 | 1 606.00 | | 9 541.00 |
DL TOTAL (I) | 80 952.00 | 71 410.00 | | 80 952.00 |
DQ Provisions pour charges | 617 549.00 | 543 727.00 | | 617 549.00 |
DR TOTAL (IV) | 617 549.00 | 543 727.00 | | 617 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 297 654.00 | 15 654 251.00 | | 15 297 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 157.00 | 104 574.00 | | 82 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 013.00 | 92 170.00 | | 77 013.00 |
EA Autres dettes | 5 618.00 | 5 252.00 | | 5 618.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 119 342.00 | 117 493.00 | | 119 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 581 786.00 | 15 973 742.00 | | 15 581 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 280 289.00 | 16 588 881.00 | | 16 280 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 808 762.00 | 812 255.00 | | 808 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 447 374.00 | | 1 447 374.00 | 1 447 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 447 374.00 | | 1 447 374.00 | 1 447 374.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 276 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 724 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 618 842.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 89 666.00 | |
GE Autres charges | | | 1 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 896 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 827 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 819 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 819 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -819 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 721.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 260 799.00 | 299 519.00 | | 260 799.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 262.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 262.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 262.00 | -3 262.00 | | 3 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 442.00 | 2 435.00 | | 2 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 727 282.00 | 1 809 048.00 | | 1 727 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 717 740.00 | 1 807 442.00 | | 1 717 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 541.00 | 1 606.00 | | 9 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 275 866.00 | | | 17 275 866.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 275 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 275 866.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 275 866.00 | | | 17 275 866.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 466 286.00 | 618 842.00 | | 5 466 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 466 286.00 | 618 842.00 | | 5 466 286.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 543 727.00 | 89 666.00 | 15 844.00 | 543 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 543 727.00 | 89 666.00 | 15 844.00 | 543 727.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 666.00 | 15 844.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 157.00 | 82 157.00 | | 82 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 252.00 | 5 252.00 | | 5 252.00 |
8L Produits constatés d’avance | 119 342.00 | 119 342.00 | | 119 342.00 |
UX Autres créances clients | 435 211.00 | 435 211.00 | | 435 211.00 |
VB T. V. A. | 17 445.00 | 17 445.00 | | 17 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 297 654.00 | 524 630.00 | 1 980 922.00 | 15 297 654.00 |
VI Groupe et associés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 353 422.00 | | | 353 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 354.00 | 5 354.00 | | 5 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 861 296.00 | 3 861 296.00 | | 3 861 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 313 953.00 | 4 313 953.00 | | 4 313 953.00 |
VW T.V.A. | 71 659.00 | 71 659.00 | | 71 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 581 786.00 | 808 762.00 | 1 980 922.00 | 15 581 786.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51.00 | 30.00 | | 51.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 030.00 | 42 655.00 | | 42 030.00 |
ST Autres comptes | 118 259.00 | 198 242.00 | | 118 259.00 |
YT Sous‐traitance | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 097.00 | 19 557.00 | | 19 097.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 148.00 | 19 587.00 | | 19 148.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 289 842.00 | 285 297.00 | | 289 842.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 825.00 | 39 777.00 | | 33 825.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 440.00 | 240 897.00 | | 167 440.00 |