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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 17 275 866.00 | 7 941 657.00 | 9 334 209.00 | 17 275 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 275 866.00 | 7 941 657.00 | 9 334 209.00 | 17 275 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 180.00 | | 456 180.00 | 456 180.00 |
BZ Autres créances | 25 541.00 | | 25 541.00 | 25 541.00 |
CF Disponibilités | 1 004 766.00 | | 1 004 766.00 | 1 004 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 406 988.00 | | 4 406 988.00 | 4 406 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 893 477.00 | | 5 893 477.00 | 5 893 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 169 344.00 | 7 941 657.00 | 15 227 686.00 | 23 169 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 81 115.00 | 67 030.00 | | 81 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 560.00 | 14 084.00 | | 13 560.00 |
DL TOTAL (I) | 135 375.00 | 121 815.00 | | 135 375.00 |
DQ Provisions pour charges | 754 627.00 | 670 117.00 | | 754 627.00 |
DR TOTAL (IV) | 754 627.00 | 670 117.00 | | 754 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 995 352.00 | 14 471 710.00 | | 13 995 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 485.00 | 141 266.00 | | 134 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 993.00 | 72 954.00 | | 76 993.00 |
EA Autres dettes | 5 857.00 | 5 480.00 | | 5 857.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 124 994.00 | 122 893.00 | | 124 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 337 683.00 | 14 814 304.00 | | 14 337 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 227 686.00 | 15 606 237.00 | | 15 227 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 983 580.00 | 943 526.00 | | 983 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 498 648.00 | | 1 498 648.00 | 1 498 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 498 648.00 | | 1 498 648.00 | 1 498 648.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 663 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 618 842.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 91 959.00 | |
GE Autres charges | | | 1 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 891 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 771 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 753 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 753 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -753 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 157 010.00 | 208 875.00 | | 157 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 889.00 | 5 478.00 | | 4 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 663 111.00 | 1 724 996.00 | | 1 663 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 649 550.00 | 1 710 911.00 | | 1 649 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 560.00 | 14 084.00 | | 13 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 275 866.00 | | | 17 275 866.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 275 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 275 866.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 275 866.00 | | | 17 275 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 322 814.00 | 618 842.00 | | 7 322 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 322 814.00 | 618 842.00 | | 7 322 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 670 117.00 | 91 959.00 | 7 450.00 | 670 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 670 117.00 | 91 959.00 | 7 450.00 | 670 117.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91 959.00 | 7 450.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 485.00 | 134 485.00 | | 134 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 857.00 | 5 857.00 | | 5 857.00 |
8L Produits constatés d’avance | 124 994.00 | 124 994.00 | | 124 994.00 |
UX Autres créances clients | 456 180.00 | 456 180.00 | | 456 180.00 |
VB T. V. A. | 25 246.00 | 25 246.00 | | 25 246.00 |
VC Groupe et associés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 995 352.00 | 641 249.00 | 2 566 555.00 | 13 995 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 472 117.00 | | | 472 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 406 988.00 | 4 406 988.00 | | 4 406 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 888 710.00 | 4 888 710.00 | | 4 888 710.00 |
VW T.V.A. | 75 053.00 | 75 053.00 | | 75 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 337 683.00 | 983 580.00 | 2 566 555.00 | 14 337 683.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36.00 | 30.00 | | 36.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 024.00 | 74 691.00 | | 52 024.00 |
ST Autres comptes | 109 077.00 | 99 859.00 | | 109 077.00 |
YT Sous‐traitance | 7 450.00 | 36 214.00 | | 7 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 121.00 | 8 253.00 | | 11 121.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 157.00 | 8 283.00 | | 11 157.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 303 661.00 | 298 483.00 | | 303 661.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 184.00 | 40 221.00 | | 26 184.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 552.00 | 210 765.00 | | 168 552.00 |