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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 276 000.00 | 6 704 000.00 | 10 572 000.00 | 17 276 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 276 000.00 | 6 704 000.00 | 10 572 000.00 | 17 276 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 000.00 | | 457 000.00 | 457 000.00 |
CF Disponibilités | 872 000.00 | | 872 000.00 | 872 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 086 000.00 | | 4 086 000.00 | 4 086 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 415 000.00 | | 5 415 000.00 | 5 415 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 691 000.00 | 6 704 000.00 | 15 987 000.00 | 22 691 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 2 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 41 000.00 | 32 000.00 | | 41 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 000.00 | 10 000.00 | | 27 000.00 |
DL TOTAL (I) | 108 000.00 | 81 000.00 | | 108 000.00 |
DP Provisions pour risques | 623 000.00 | 618 000.00 | | 623 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 623 000.00 | 618 000.00 | | 623 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 906 000.00 | 15 298 000.00 | | 14 906 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 000.00 | 82 000.00 | | 141 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 000.00 | 77 000.00 | | 75 000.00 |
EA Autres dettes | 13 000.00 | 6 000.00 | | 13 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 121 000.00 | 119 000.00 | | 121 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 256 000.00 | 15 582 000.00 | | 15 256 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 987 000.00 | 16 281 000.00 | | 15 987 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 453 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 453 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 258 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 711 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 619 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 906 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 805 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 802 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -802 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 000.00 | 3 000.00 | | 34 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 000.00 | -3 000.00 | | -34 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 000.00 | -2 000.00 | | -10 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 711 000.00 | 1 707 000.00 | | 1 711 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 684 000.00 | 1 697 000.00 | | 1 684 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 000.00 | 10 000.00 | | 27 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 618 000.00 | 88 000.00 | 82 000.00 | 618 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 618 000.00 | 88 000.00 | 82 000.00 | 618 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 000.00 | 133 000.00 | | 133 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 425 000.00 | 435 000.00 | | 425 000.00 |
VB T. V. A. | 32 000.00 | 18 000.00 | | 32 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 773 000.00 | 430 000.00 | 2 165 000.00 | 14 773 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 000.00 | 453 000.00 | | 457 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 906 000.00 | 563 000.00 | 2 165 000.00 | 14 906 000.00 |