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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 400.00 | 2 191.00 | 1 209.00 | 3 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 954.00 | 72 380.00 | 10 574.00 | 82 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 077 914.00 | 74 571.00 | 2 003 344.00 | 2 077 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 445.00 | | 332 445.00 | 332 445.00 |
BZ Autres créances | 1 325 542.00 | | 1 325 542.00 | 1 325 542.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 552 233.00 | 22 748.00 | 3 529 485.00 | 3 552 233.00 |
CF Disponibilités | 736 146.00 | | 736 146.00 | 736 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 946 367.00 | 22 748.00 | 5 923 619.00 | 5 946 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 024 281.00 | 97 319.00 | 7 926 962.00 | 8 024 281.00 |
CU Autres participations | 1 991 560.00 | | 1 991 560.00 | 1 991 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 456 800.00 | | | 1 456 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 497 296.00 | | | 497 296.00 |
DD Réserve légale (1) | 145 680.00 | | | 145 680.00 |
DG Autres réserves | 4 626 513.00 | | | 4 626 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 027 861.00 | | | 1 027 861.00 |
DL TOTAL (I) | 7 754 150.00 | | | 7 754 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 813.00 | | | 23 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 011.00 | | | 147 011.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 812.00 | | | 172 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 926 962.00 | | | 7 926 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 812.00 | | | 172 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 234.00 | 25 504.00 | 6 167.00 | 55 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 332.00 | 859.00 | | 1 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 901.00 | 24 645.00 | 6 167.00 | 53 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 22 748.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 22 748.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 748.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 813.00 | 23 813.00 | | 23 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 011.00 | 147 011.00 | | 147 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 812.00 | 172 812.00 | | 172 812.00 |