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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 400.00 | 3 125.00 | 274.00 | 3 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 621.00 | 21 581.00 | 80 039.00 | 101 621.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 616 031.00 | | 1 616 031.00 | 1 616 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 209 537.00 | 2 552.00 | 206 985.00 | 209 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 935 554.00 | 27 260.00 | 1 908 294.00 | 1 935 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 765.00 | | 82 765.00 | 82 765.00 |
BZ Autres créances | 2 618 277.00 | | 2 618 277.00 | 2 618 277.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 015 065.00 | 139 166.00 | 5 875 899.00 | 6 015 065.00 |
CF Disponibilités | 839 483.00 | | 839 483.00 | 839 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 991.00 | | 2 991.00 | 2 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 558 583.00 | 139 166.00 | 9 419 416.00 | 9 558 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 494 137.00 | 166 426.00 | 11 327 710.00 | 11 494 137.00 |
CU Autres participations | 4 964.00 | | 4 964.00 | 4 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 456 800.00 | 1 456 800.00 | | 1 456 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 497 296.00 | 497 296.00 | | 497 296.00 |
DD Réserve légale (1) | 145 679.00 | 145 679.00 | | 145 679.00 |
DG Autres réserves | 8 595 630.00 | 5 654 373.00 | | 8 595 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 528 278.00 | 2 941 256.00 | | 528 278.00 |
DL TOTAL (I) | 11 223 685.00 | 10 695 406.00 | | 11 223 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 585.00 | 3 989.00 | | 3 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 623.00 | 18 471.00 | | 13 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 205.00 | 77 658.00 | | 84 205.00 |
EA Autres dettes | | 284 566.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 104 025.00 | 384 685.00 | | 104 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 327 710.00 | 11 080 091.00 | | 11 327 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 025.00 | 384 685.00 | | 104 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 314.00 | | 1 909 241.00 | 26 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 830 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 935 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 950.00 | | 83 672.00 | 17 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 964.00 | | 1 825 569.00 | 4 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 440.00 | 12 267.00 | | 12 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 752.00 | 374.00 | | 2 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 689.00 | 11 893.00 | | 9 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 2 553.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 79 085.00 | 139 167.00 | 79 085.00 | 79 085.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 085.00 | 141 719.00 | 79 085.00 | 79 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 085.00 | 141 719.00 | 79 085.00 | 79 085.00 |
UG ‐ Financières | | 141 719.00 | 79 085.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 623.00 | 13 623.00 | | 13 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 140.00 | 43 140.00 | | 43 140.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 544.00 | 22 544.00 | | 22 544.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 616 031.00 | 1 616 031.00 | | 1 616 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 209 538.00 | 209 538.00 | | 209 538.00 |
UX Autres créances clients | 82 765.00 | 82 765.00 | | 82 765.00 |
VB T. V. A. | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
VI Groupe et associés | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 614 280.00 | 2 614 280.00 | | 2 614 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 529 602.00 | 4 529 602.00 | | 4 529 602.00 |
VW T.V.A. | 18 521.00 | 18 521.00 | | 18 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 026.00 | 104 026.00 | | 104 026.00 |