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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 400.00 | 2 752.00 | 648.00 | 3 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 950.00 | 9 689.00 | 8 261.00 | 17 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 314.00 | 12 440.00 | 13 873.00 | 26 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 879.00 | | 47 879.00 | 47 879.00 |
BZ Autres créances | 3 725 701.00 | | 3 725 701.00 | 3 725 701.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 435 437.00 | 79 085.00 | 5 356 352.00 | 5 435 437.00 |
CF Disponibilités | 1 645 521.00 | | 1 645 521.00 | 1 645 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 854 538.00 | 79 085.00 | 10 775 453.00 | 10 854 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 880 852.00 | 91 526.00 | 10 789 326.00 | 10 880 852.00 |
CU Autres participations | 4 964.00 | | 4 964.00 | 4 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 456 800.00 | | | 1 456 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 497 296.00 | | | 497 296.00 |
DD Réserve légale (1) | 145 680.00 | | | 145 680.00 |
DG Autres réserves | 5 654 374.00 | | | 5 654 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 941 257.00 | | | 2 941 257.00 |
DL TOTAL (I) | 10 695 407.00 | | | 10 695 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 989.00 | | | 3 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 272.00 | | | 12 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 659.00 | | | 77 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 919.00 | | | 93 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 789 326.00 | | | 10 789 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 919.00 | | | 93 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 571.00 | 5 245.00 | 67 375.00 | 74 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 191.00 | 561.00 | | 2 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 380.00 | 4 683.00 | 67 375.00 | 72 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 748.00 | 79 085.00 | 22 748.00 | 22 748.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 748.00 | 79 085.00 | 22 748.00 | 22 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 272.00 | 12 272.00 | | 12 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 659.00 | 77 659.00 | | 77 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 773 580.00 | 3 773 580.00 | | 3 773 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 773 580.00 | 3 773 580.00 | | 3 773 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 919.00 | 93 919.00 | | 93 919.00 |