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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 451 217.00 | | 451 217.00 | 451 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 820.00 | 44 956.00 | 7 863.00 | 52 820.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 19 332.00 | | 19 332.00 | 19 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 483.00 | 44 956.00 | 481 527.00 | 526 483.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 587.00 | | 9 587.00 | 9 587.00 |
BZ Autres créances | 197 588.00 | | 197 588.00 | 197 588.00 |
CF Disponibilités | 49 736.00 | | 49 736.00 | 49 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 714.00 | | 8 714.00 | 8 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 624.00 | | 265 624.00 | 265 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 107.00 | 44 956.00 | 747 151.00 | 792 107.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 132.00 | | | 5 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 600.00 | 41 600.00 | | 41 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 454.00 | 9 454.00 | | 9 454.00 |
DG Autres réserves | 45 682.00 | 10 853.00 | | 45 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 741.00 | 34 830.00 | | 88 741.00 |
DL TOTAL (I) | 185 478.00 | 96 737.00 | | 185 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 936.00 | 275 105.00 | | 375 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 368.00 | 50 142.00 | | 31 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 952.00 | 62 131.00 | | 69 952.00 |
EA Autres dettes | 78 418.00 | 150 972.00 | | 78 418.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 999.00 | 4 416.00 | | 5 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 673.00 | 542 766.00 | | 561 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 151.00 | 639 503.00 | | 747 151.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 256 410.00 | | | 256 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 224.00 | | 1 892.00 | 527 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 668.00 | 22 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 633.00 | 526 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 451 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 965.00 | 52 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 451 217.00 | | | 451 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 784.00 | | | 54 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 223.00 | | 1 892.00 | 21 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 497.00 | 423.00 | 1 965.00 | 46 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 497.00 | 423.00 | 1 965.00 | 46 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 368.00 | 31 368.00 | | 31 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 877.00 | 19 877.00 | | 19 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 665.00 | 30 665.00 | | 30 665.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 630.00 | 14 630.00 | | 14 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 418.00 | 78 418.00 | | 78 418.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 999.00 | 5 999.00 | | 5 999.00 |
UP Prêts | 19 332.00 | 2 032.00 | 17 300.00 | 19 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 9 587.00 | 9 587.00 | | 9 587.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 415.00 | 60 523.00 | 239 664.00 | 375 415.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 809.00 | | | 45 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 952.00 | 195 952.00 | | 195 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 714.00 | 8 714.00 | | 8 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 320.00 | 221 020.00 | 17 300.00 | 238 320.00 |
VW T.V.A. | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 673.00 | 246 781.00 | 239 664.00 | 561 673.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |