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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 320.00 | 143.00 | 1 177.00 | 1 320.00 |
AH Fonds commercial | 451 217.00 | | 451 217.00 | 451 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 201.00 | 27 651.00 | 157 550.00 | 185 201.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 353.00 | 27 795.00 | 633 558.00 | 661 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 628.00 | | 2 628.00 | 2 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 429.00 | | 31 429.00 | 31 429.00 |
BZ Autres créances | 213 593.00 | | 213 593.00 | 213 593.00 |
CF Disponibilités | 58 159.00 | | 58 159.00 | 58 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 423.00 | | 2 423.00 | 2 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 231.00 | | 308 231.00 | 308 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 584.00 | 27 795.00 | 941 789.00 | 969 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 600.00 | 41 600.00 | | 41 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 454.00 | 9 454.00 | | 9 454.00 |
DG Autres réserves | 134 423.00 | 45 682.00 | | 134 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 201.00 | 88 741.00 | | 45 201.00 |
DL TOTAL (I) | 230 679.00 | 185 478.00 | | 230 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546 854.00 | 375 936.00 | | 546 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 908.00 | 31 368.00 | | 10 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 475.00 | 69 952.00 | | 72 475.00 |
EA Autres dettes | 68 041.00 | 78 418.00 | | 68 041.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 832.00 | 5 999.00 | | 12 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 110.00 | 561 673.00 | | 711 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 789.00 | 747 151.00 | | 941 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 110.00 | 246 781.00 | | 711 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 483.00 | | 168 057.00 | 526 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 23 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 188.00 | 661 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 452 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 788.00 | 185 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 451 217.00 | | 1 320.00 | 451 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 820.00 | | 163 169.00 | 52 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 447.00 | | 3 568.00 | 22 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 956.00 | 12 730.00 | 29 891.00 | 44 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 143.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 956.00 | 12 587.00 | 29 891.00 | 44 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 908.00 | 10 908.00 | | 10 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 207.00 | 19 207.00 | | 19 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 638.00 | 45 638.00 | | 45 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 041.00 | 68 041.00 | | 68 041.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 832.00 | 12 832.00 | | 12 832.00 |
UP Prêts | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 31 429.00 | 31 429.00 | | 31 429.00 |
VC Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 546 064.00 | 82 061.00 | 403 447.00 | 546 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 768.00 | 16 768.00 | | 16 768.00 |
VP Divers | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 116.00 | 7 116.00 | | 7 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 158.00 | 190 158.00 | | 190 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 045.00 | 271 045.00 | | 271 045.00 |
VW T.V.A. | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 111.00 | 247 108.00 | 403 447.00 | 711 111.00 |