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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 320.00 | 583.00 | 737.00 | 1 320.00 |
AH Fonds commercial | 451 217.00 | | 451 217.00 | 451 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 286.00 | 52 413.00 | 136 873.00 | 189 286.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 15 427.00 | | 15 427.00 | 15 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 365.00 | 52 997.00 | 607 368.00 | 660 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 628.00 | | 2 628.00 | 2 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 194.00 | | 37 194.00 | 37 194.00 |
BZ Autres créances | 153 002.00 | | 153 002.00 | 153 002.00 |
CF Disponibilités | 180 119.00 | | 180 119.00 | 180 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 113.00 | | 16 113.00 | 16 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 056.00 | | 389 056.00 | 389 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 420.00 | 52 997.00 | 996 424.00 | 1 049 420.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 527.00 | | | 18 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 600.00 | 41 600.00 | | 41 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 454.00 | 9 454.00 | | 9 454.00 |
DG Autres réserves | 179 624.00 | 134 423.00 | | 179 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 956.00 | 45 201.00 | | 109 956.00 |
DL TOTAL (I) | 340 634.00 | 230 679.00 | | 340 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 646.00 | 546 854.00 | | 505 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 422.00 | 10 908.00 | | 31 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 176.00 | 72 475.00 | | 94 176.00 |
EA Autres dettes | 14 415.00 | 68 041.00 | | 14 415.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 031.00 | 12 832.00 | | 10 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 789.00 | 711 110.00 | | 655 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 424.00 | 941 789.00 | | 996 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 789.00 | 247 108.00 | | 655 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 353.00 | | 4 085.00 | 661 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 073.00 | 18 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 073.00 | 660 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 452 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 452 537.00 | | | 452 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 201.00 | | 4 085.00 | 185 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 615.00 | | | 23 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 795.00 | 25 202.00 | | 27 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143.00 | 440.00 | | 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 651.00 | 24 762.00 | | 27 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 422.00 | 31 422.00 | | 31 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 205.00 | 18 205.00 | | 18 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 068.00 | 46 068.00 | | 46 068.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 550.00 | 22 550.00 | | 22 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 415.00 | 14 415.00 | | 14 415.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 031.00 | 10 031.00 | | 10 031.00 |
UP Prêts | 15 427.00 | 15 427.00 | | 15 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 37 194.00 | 37 194.00 | | 37 194.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 503 378.00 | 503 378.00 | | 503 378.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 353.00 | 7 353.00 | | 7 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 901.00 | 151 901.00 | | 151 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 113.00 | 16 113.00 | | 16 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 836.00 | 224 836.00 | | 224 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 789.00 | 655 789.00 | | 655 789.00 |