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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
028 Immobilisations corporelles | 122 643.00 | 84 725.00 | 37 918.00 | 122 643.00 |
040 Immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 942.00 | 85 224.00 | 38 718.00 | 123 942.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 45 200.00 | | 45 200.00 | 45 200.00 |
060 Stock marchandises | 18 326.00 | | 18 326.00 | 18 326.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 155 564.00 | 5 340.00 | 150 224.00 | 155 564.00 |
072 Créances – Autres | 11 065.00 | | 11 065.00 | 11 065.00 |
084 Disponibilités | 21 025.00 | | 21 025.00 | 21 025.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 366.00 | | 2 366.00 | 2 366.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 253 546.00 | 5 340.00 | 248 206.00 | 253 546.00 |
110 Total général Actif | 377 488.00 | 90 564.00 | 286 924.00 | 377 488.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 693.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 270.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 962.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 69 068.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 119.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 896.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 299.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 880.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 895.00 | |
180 Total général Passif | | | 286 924.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 377 739.00 | 428 575.00 | | 377 739.00 |
222 Production stockée | 45 200.00 | | | 45 200.00 |
230 Autres produits | 36.00 | | | 36.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 422 975.00 | | | 422 975.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 726.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | -18 326.00 | | | -18 326.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 181 204.00 | 213 176.00 | | 181 204.00 |
242 Autres charges externes. | 88 263.00 | 56 689.00 | | 88 263.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 777.00 | 2 908.00 | | 1 777.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 426.00 | | | 12 426.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 062.00 | 83 626.00 | | 115 062.00 |
252 Charges sociales | 24 655.00 | 29 784.00 | | 24 655.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 781.00 | 9 091.00 | | 14 781.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 407 427.00 | 396 000.00 | | 407 427.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 548.00 | 32 576.00 | | 15 548.00 |
294 Charges financières | 833.00 | 3.00 | | 833.00 |
300 Charges exceptionnelles | 238.00 | 3 195.00 | | 238.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 207.00 | 3 899.00 | | 2 207.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 270.00 | | | 12 270.00 |