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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
028 Immobilisations corporelles | 122 643.00 | 97 665.00 | 24 978.00 | 122 643.00 |
040 Immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 942.00 | 98 164.00 | 25 778.00 | 123 942.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 60 800.00 | | 60 800.00 | 60 800.00 |
060 Stock marchandises | 24 800.00 | | 24 800.00 | 24 800.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 106 100.00 | | 106 100.00 | 106 100.00 |
072 Créances – Autres | 18 949.00 | | 18 949.00 | 18 949.00 |
084 Disponibilités | 5 701.00 | | 5 701.00 | 5 701.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 218 685.00 | | 218 685.00 | 218 685.00 |
110 Total général Actif | 342 627.00 | 98 164.00 | 244 462.00 | 342 627.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 962.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -40 308.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 654.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 25 333.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 190.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 929.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 691.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 356.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 475.00 | |
180 Total général Passif | | | 244 462.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 123 942.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 180.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 300 824.00 | | | 300 824.00 |
222 Production stockée | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
230 Autres produits | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 318 417.00 | | | 318 417.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 792.00 | | | 5 792.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 474.00 | | | -6 474.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 165 227.00 | | | 165 227.00 |
242 Autres charges externes. | 77 536.00 | | | 77 536.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 833.00 | | | 833.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 15 188.00 | | | 15 188.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 951.00 | | | 73 951.00 |
252 Charges sociales | 26 195.00 | | | 26 195.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 940.00 | | | 12 940.00 |
256 Dotations aux provisions | 877.00 | | | 877.00 |
262 Autres charges | 43.00 | | | 43.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 358 173.00 | | | 358 173.00 |
270 Résultat d’exploitation | -39 756.00 | | | -39 756.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 671.00 | | | 6 671.00 |
294 Charges financières | 327.00 | | | 327.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 669.00 | | | 5 669.00 |
310 Bénéfice ou perte | -40 308.00 | | | -40 308.00 |