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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
028 Immobilisations corporelles | 121 312.00 | 107 220.00 | 14 092.00 | 121 312.00 |
040 Immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 611.00 | 107 719.00 | 14 892.00 | 122 611.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 64 500.00 | | 64 500.00 | 64 500.00 |
060 Stock marchandises | 30 380.00 | | 30 380.00 | 30 380.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 103 859.00 | | 103 859.00 | 103 859.00 |
072 Créances – Autres | 44 808.00 | | 44 808.00 | 44 808.00 |
084 Disponibilités | 8 872.00 | | 8 872.00 | 8 872.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 252 419.00 | | 252 419.00 | 252 419.00 |
110 Total général Actif | 375 030.00 | 107 719.00 | 267 311.00 | 375 030.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 654.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 764.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 418.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 25 333.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 905.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 234.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 156.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 422.00 | |
176 Total des dettes | | | 150 561.00 | |
180 Total général Passif | | | 267 311.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 083.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 121.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 283 631.00 | | | 283 631.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 338 110.00 | | | 338 110.00 |
222 Production stockée | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 341 811.00 | | | 341 811.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 580.00 | | | -5 580.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 167 110.00 | | | 167 110.00 |
242 Autres charges externes. | 51 640.00 | | | 51 640.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 866.00 | | | 866.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 935.00 | | | 4 935.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 987.00 | | | 5 987.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 015.00 | | | 66 015.00 |
252 Charges sociales | 24 360.00 | | | 24 360.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 551.00 | | | 12 551.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 321 033.00 | | | 321 033.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 779.00 | | | 20 779.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 083.00 | | | 17 083.00 |
294 Charges financières | 667.00 | | | 667.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 423.00 | | | 4 423.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 17 009.00 | | | 17 009.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 764.00 | | | 15 764.00 |