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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
AP Constructions | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 415.00 | 106 580.00 | 32 835.00 | 139 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 332.00 | 120 891.00 | 32 442.00 | 153 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 842.00 | | 2 842.00 | 2 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 623.00 | 232 004.00 | 91 619.00 | 323 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 399.00 | | 29 399.00 | 29 399.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 194 805.00 | | 194 805.00 | 194 805.00 |
BZ Autres créances | 14 860.00 | | 14 860.00 | 14 860.00 |
CF Disponibilités | 100 116.00 | | 100 116.00 | 100 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 298.00 | | 10 298.00 | 10 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 478.00 | | 349 478.00 | 349 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 101.00 | 232 004.00 | 441 097.00 | 673 101.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 176 797.00 | 144 260.00 | | 176 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 880.00 | 32 538.00 | | 4 880.00 |
DL TOTAL (I) | 275 178.00 | 270 297.00 | | 275 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 038.00 | 14 370.00 | | 31 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 432.00 | 44 831.00 | | 78 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 485.00 | 41 361.00 | | 50 485.00 |
EA Autres dettes | | 970.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 711.00 | 3 538.00 | | 3 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 920.00 | 107 324.00 | | 165 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 097.00 | 377 621.00 | | 441 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 437.00 | 104 794.00 | | 147 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 150.00 | | 44 882.00 | 292 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 216.00 | 2 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 409.00 | 323 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 725.00 | 25 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 468.00 | 294 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 523.00 | | | 26 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 569.00 | | 44 882.00 | 256 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 059.00 | | | 9 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 327.00 | 26 869.00 | 7 192.00 | 212 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 825.00 | 198.00 | 725.00 | 2 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 503.00 | 26 671.00 | 6 467.00 | 209 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 432.00 | 78 432.00 | | 78 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 553.00 | 14 553.00 | | 14 553.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 842.00 | | 2 842.00 | 2 842.00 |
UX Autres créances clients | 194 805.00 | 194 805.00 | | 194 805.00 |
VB T. V. A. | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 038.00 | 12 556.00 | 18 482.00 | 31 038.00 |
VI Groupe et associés | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 418.00 | | | 18 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 474.00 | 11 474.00 | | 11 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 298.00 | 10 298.00 | | 10 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 806.00 | 219 964.00 | 2 842.00 | 222 806.00 |
VW T.V.A. | 33 092.00 | 33 092.00 | | 33 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 919.00 | 147 437.00 | 18 482.00 | 165 919.00 |