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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 025.00 | 1 768.00 | 2 257.00 | 4 025.00 |
AP Constructions | 6 168.00 | 2 467.00 | 3 700.00 | 6 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 583.00 | 121 100.00 | 19 483.00 | 140 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 424.00 | 130 157.00 | 24 266.00 | 154 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 842.00 | | 2 842.00 | 2 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 542.00 | 255 492.00 | 76 049.00 | 331 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 438.00 | | 33 438.00 | 33 438.00 |
BN En cours de production de biens | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 247.00 | | 124 247.00 | 124 247.00 |
BZ Autres créances | 4 589.00 | | 4 589.00 | 4 589.00 |
CF Disponibilités | 130 231.00 | | 130 231.00 | 130 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 431.00 | | 6 431.00 | 6 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 936.00 | | 313 936.00 | 313 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 477.00 | 255 492.00 | 389 985.00 | 645 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 181 678.00 | 176 797.00 | | 181 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 044.00 | 4 880.00 | | 6 044.00 |
DL TOTAL (I) | 281 221.00 | 275 178.00 | | 281 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 482.00 | 31 038.00 | | 18 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 728.00 | 78 432.00 | | 42 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 678.00 | 50 485.00 | | 44 678.00 |
EA Autres dettes | 623.00 | | | 623.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 711.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 108 764.00 | 165 920.00 | | 108 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 985.00 | 441 097.00 | | 389 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 320.00 | 147 437.00 | | 100 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 623.00 | | 8 583.00 | 323 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 665.00 | 331 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 665.00 | 27 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 798.00 | | 2 392.00 | 25 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 983.00 | | 6 191.00 | 294 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 004.00 | 24 153.00 | 665.00 | 232 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 298.00 | 135.00 | 665.00 | 2 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 707.00 | 24 018.00 | | 229 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 728.00 | 42 728.00 | | 42 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 390.00 | 14 390.00 | | 14 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 842.00 | | 2 842.00 | 2 842.00 |
UX Autres créances clients | 124 247.00 | 124 247.00 | | 124 247.00 |
VB T. V. A. | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 482.00 | 10 038.00 | 8 444.00 | 18 482.00 |
VI Groupe et associés | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 470.00 | | | 12 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 431.00 | 6 431.00 | | 6 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 109.00 | 135 267.00 | 2 842.00 | 138 109.00 |
VW T.V.A. | 20 802.00 | 20 802.00 | | 20 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 764.00 | 100 320.00 | 8 444.00 | 108 764.00 |