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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 025.00 | 3 362.00 | 663.00 | 4 025.00 |
AP Constructions | 11 668.00 | 3 585.00 | 8 083.00 | 11 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 044.00 | 136 213.00 | 20 831.00 | 157 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 043.00 | 138 892.00 | 47 151.00 | 186 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 842.00 | | 2 842.00 | 2 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 122.00 | 282 052.00 | 103 070.00 | 385 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 108.00 | | 53 108.00 | 53 108.00 |
BN En cours de production de biens | 34 285.00 | | 34 285.00 | 34 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 125.00 | | 87 125.00 | 87 125.00 |
BZ Autres créances | 10 214.00 | | 10 214.00 | 10 214.00 |
CF Disponibilités | 67 703.00 | | 67 703.00 | 67 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 666.00 | | 6 666.00 | 6 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 102.00 | | 259 102.00 | 259 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 224.00 | 282 052.00 | 362 171.00 | 644 224.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 132 904.00 | 137 721.00 | | 132 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 966.00 | 10 483.00 | | 8 966.00 |
DL TOTAL (I) | 235 370.00 | 241 704.00 | | 235 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 090.00 | 43 943.00 | | 34 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 024.00 | 11 586.00 | | 3 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 169.00 | 64 025.00 | | 63 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 517.00 | 39 388.00 | | 26 517.00 |
EA Autres dettes | | 278.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 126 801.00 | 159 220.00 | | 126 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 171.00 | 400 924.00 | | 362 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 821.00 | 132 226.00 | | 109 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 777 643.00 | | 777 643.00 | 777 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 777 643.00 | | 777 643.00 | 777 643.00 |
FM Production stockée | | | 28 111.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 822 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 355 865.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 987.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 813 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 932.00 | 2 430.00 | | 932.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 10 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 822 524.00 | 793 660.00 | | 822 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 813 557.00 | 783 177.00 | | 813 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 966.00 | 10 483.00 | | 8 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 704.00 | | 15 283.00 | 370 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 864.00 | 385 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 864.00 | 354 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 525.00 | | | 27 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 336.00 | | 15 283.00 | 340 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 930.00 | 29 987.00 | 864.00 | 252 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 565.00 | 797.00 | | 2 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 365.00 | 29 190.00 | 864.00 | 250 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 169.00 | 63 169.00 | | 63 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 325.00 | 11 325.00 | | 11 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 842.00 | | 2 842.00 | 2 842.00 |
UX Autres créances clients | 87 125.00 | 87 125.00 | | 87 125.00 |
VB T. V. A. | 7 227.00 | 7 227.00 | | 7 227.00 |
VC Groupe et associés | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 090.00 | 17 110.00 | 16 980.00 | 34 090.00 |
VI Groupe et associés | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 666.00 | 6 666.00 | | 6 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 848.00 | 104 006.00 | 2 842.00 | 106 848.00 |
VW T.V.A. | 10 684.00 | 10 684.00 | | 10 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 801.00 | 109 821.00 | 16 980.00 | 126 801.00 |