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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 761.00 | 12 450.00 | 311.00 | 12 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 081.00 | 12 450.00 | 4 631.00 | 17 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 896.00 | | 44 896.00 | 44 896.00 |
BZ Autres créances | 56 968.00 | | 56 968.00 | 56 968.00 |
CF Disponibilités | 29 602.00 | | 29 602.00 | 29 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 466.00 | | 131 466.00 | 131 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 547.00 | 12 450.00 | 136 097.00 | 148 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 51 895.00 | | | 51 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 159.00 | | | 45 159.00 |
DL TOTAL (I) | 99 254.00 | | | 99 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 222.00 | | | 22 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309.00 | | | 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 568.00 | | | 34 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 844.00 | | | 36 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 097.00 | | | 136 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 644.00 | | | 36 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 408 428.00 | | 408 428.00 | 408 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 428.00 | | 408 428.00 | 408 428.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 408 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 253.00 | | | -2 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 679.00 | | | 10 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 428.00 | | | 408 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 269.00 | | | 363 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 159.00 | | | 45 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 681.00 | | 400.00 | 16 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 761.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 361.00 | | 400.00 | 12 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 327.00 | 123.00 | | 12 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 327.00 | 123.00 | | 12 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 674.00 | 27 674.00 | | 27 674.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
UX Autres créances clients | 44 896.00 | 44 896.00 | | 44 896.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 631.00 | 10 631.00 | | 10 631.00 |
VB T. V. A. | 46 337.00 | 46 337.00 | | 46 337.00 |
VC Groupe et associés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 222.00 | | 22 222.00 | 22 222.00 |
VI Groupe et associés | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 184.00 | 101 864.00 | 4 320.00 | 106 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 844.00 | 36 844.00 | | 36 844.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 503.00 | | | 503.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 204.00 | | | 6 204.00 |
ST Autres comptes | 30 499.00 | | | 30 499.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
YT Sous‐traitance | 59 845.00 | | | 59 845.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 758.00 | | | 7 758.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 396.00 | | | 23 396.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 678.00 | | | 99 678.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |