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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 223.00 | 39 275.00 | 29 948.00 | 69 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 323.00 | 39 275.00 | 35 048.00 | 74 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 755.00 | | 68 755.00 | 68 755.00 |
BZ Autres créances | 93 162.00 | | 93 162.00 | 93 162.00 |
CF Disponibilités | 108 448.00 | | 108 448.00 | 108 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 365.00 | | 270 365.00 | 270 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 687.00 | 39 275.00 | 305 413.00 | 344 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 54 128.00 | | | 54 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 470.00 | | | 20 470.00 |
DL TOTAL (I) | 129 597.00 | | | 129 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 791.00 | | | 10 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 968.00 | | | 14 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 178.00 | | | 72 178.00 |
EA Autres dettes | 76 573.00 | | | 76 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 815.00 | | | 175 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 413.00 | | | 305 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 815.00 | | | 175 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 503.00 | | 19 820.00 | 54 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 223.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 403.00 | | 19 820.00 | 49 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 812.00 | 11 462.00 | | 27 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 812.00 | 11 462.00 | | 27 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 125.00 | 12 125.00 | | 12 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 813.00 | 24 813.00 | | 24 813.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 674.00 | 6 674.00 | | 6 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 573.00 | 76 573.00 | | 76 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 68 755.00 | 68 755.00 | | 68 755.00 |
VB T. V. A. | 93 012.00 | 93 012.00 | | 93 012.00 |
VC Groupe et associés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 791.00 | 10 791.00 | | 10 791.00 |
VI Groupe et associés | 14 968.00 | 14 968.00 | | 14 968.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 187.00 | 21 187.00 | | 21 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 017.00 | 161 917.00 | 5 100.00 | 167 017.00 |
VW T.V.A. | 7 379.00 | 7 379.00 | | 7 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 815.00 | 175 815.00 | | 175 815.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 647.00 | | | 14 647.00 |
ST Autres comptes | 40 811.00 | | | 40 811.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 614.00 | | | 16 614.00 |
YT Sous‐traitance | 139 566.00 | | | 139 566.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 128.00 | | | 7 128.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 269.00 | | | 31 269.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 211 639.00 | | | 211 639.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |