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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 380.00 | 27 812.00 | 26 568.00 | 54 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 700.00 | 27 812.00 | 30 888.00 | 58 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 261.00 | | 34 261.00 | 34 261.00 |
BZ Autres créances | 86 178.00 | | 86 178.00 | 86 178.00 |
CF Disponibilités | 74 740.00 | | 74 740.00 | 74 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 179.00 | | 195 179.00 | 195 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 879.00 | 27 812.00 | 226 067.00 | 253 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 70 514.00 | | | 70 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 321.00 | | | 31 321.00 |
DL TOTAL (I) | 104 036.00 | | | 104 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 388.00 | | | 8 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 219.00 | | | 6 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 418.00 | | | 8 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 006.00 | | | 99 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 032.00 | | | 122 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 067.00 | | | 226 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 643.00 | | | 113 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 581.00 | | 1 119.00 | 57 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 380.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 261.00 | | 1 119.00 | 53 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 473.00 | 8 339.00 | | 19 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 473.00 | 8 339.00 | | 19 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 418.00 | 8 418.00 | | 8 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 615.00 | 11 615.00 | | 11 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 083.00 | 13 083.00 | | 13 083.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 305.00 | 11 305.00 | | 11 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
UX Autres créances clients | 34 261.00 | 34 261.00 | | 34 261.00 |
VB T. V. A. | 86 028.00 | 86 028.00 | | 86 028.00 |
VC Groupe et associés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 388.00 | | 8 388.00 | 8 388.00 |
VI Groupe et associés | 57 792.00 | 57 792.00 | | 57 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 198.00 | 11 198.00 | | 11 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 759.00 | 120 439.00 | 4 320.00 | 124 759.00 |
VW T.V.A. | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 032.00 | 113 643.00 | 8 388.00 | 122 032.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
ST Autres comptes | 31 803.00 | | | 31 803.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 603.00 | | | 7 603.00 |
YT Sous‐traitance | 67 554.00 | | | 67 554.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 411.00 | | | 5 411.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 065.00 | | | 31 065.00 |
ZE Dividendes | 14 539.00 | | | 14 539.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 588.00 | | | 108 588.00 |