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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 160.00 | | 27 160.00 | 27 160.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 854.00 | 8 310.00 | 6 544.00 | 14 854.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 014.00 | 8 310.00 | 33 704.00 | 42 014.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
072 Créances – Autres | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
084 Disponibilités | 7 845.00 | | 7 845.00 | 7 845.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 322.00 | | 8 322.00 | 8 322.00 |
110 Total général Actif | 50 336.00 | 8 310.00 | 42 026.00 | 50 336.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 781.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 334.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 415.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 186.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 704.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 020.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 722.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 611.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 026.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 204.00 | 40 513.00 | | 42 204.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 300.00 | 1 100.00 | | 4 300.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 46 504.00 | 41 613.00 | | 46 504.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 609.00 | 3 860.00 | | 3 609.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -98.00 | 4.00 | | -98.00 |
242 Autres charges externes. | 11 446.00 | 11 461.00 | | 11 446.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 809.00 | | | 809.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 045.00 | 1 286.00 | | 1 045.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 463.00 | 19 038.00 | | 23 463.00 |
252 Charges sociales | 542.00 | 177.00 | | 542.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 007.00 | 989.00 | | 1 007.00 |
262 Autres charges | 215.00 | 407.00 | | 215.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 41 228.00 | 37 222.00 | | 41 228.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 276.00 | 4 391.00 | | 5 276.00 |
294 Charges financières | 177.00 | 222.00 | | 177.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 765.00 | 86.00 | | 765.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 334.00 | 4 083.00 | | 4 334.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 014.00 | | | 42 014.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 441.00 | | | 8 441.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 497.00 | | | 1 497.00 |