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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 160.00 | | 27 160.00 | 27 160.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 944.00 | 10 477.00 | 5 467.00 | 15 944.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 104.00 | 10 477.00 | 32 627.00 | 43 104.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
060 Stock marchandises | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
072 Créances – Autres | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
084 Disponibilités | 18 048.00 | | 18 048.00 | 18 048.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 475.00 | | 19 475.00 | 19 475.00 |
110 Total général Actif | 62 579.00 | 10 477.00 | 52 102.00 | 62 579.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 001.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 279.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 579.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 882.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 618.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 120.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 023.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 523.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 102.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 090.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 378.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 113.00 | | | 4 113.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 41 823.00 | 34 480.00 | | 41 823.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 750.00 | 7 314.00 | | 3 750.00 |
230 Autres produits | | 2 351.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 49 686.00 | 44 145.00 | | 49 686.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -253.00 | | | -253.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 171.00 | 2 942.00 | | 4 171.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -272.00 | 37.00 | | -272.00 |
242 Autres charges externes. | 10 263.00 | 11 266.00 | | 10 263.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 821.00 | | | 821.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 023.00 | 1 264.00 | | 1 023.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 991.00 | 21 226.00 | | 25 991.00 |
252 Charges sociales | -161.00 | 409.00 | | -161.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 160.00 | 1 007.00 | | 1 160.00 |
262 Autres charges | 453.00 | 2.00 | | 453.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 44 818.00 | 38 153.00 | | 44 818.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 868.00 | 5 991.00 | | 4 868.00 |
294 Charges financières | 51.00 | 105.00 | | 51.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 539.00 | | | 539.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 279.00 | 5 886.00 | | 4 279.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 014.00 | | | 42 014.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 090.00 | | | 1 090.00 |