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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 160.00 | | 27 160.00 | 27 160.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 854.00 | 9 317.00 | 5 537.00 | 14 854.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 014.00 | 9 317.00 | 32 697.00 | 42 014.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
072 Créances – Autres | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
084 Disponibilités | 13 316.00 | | 13 316.00 | 13 316.00 |
092 Charges constatées d’avance | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 025.00 | | 15 025.00 | 15 025.00 |
110 Total général Actif | 57 039.00 | 9 317.00 | 47 722.00 | 57 039.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 115.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 886.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 301.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 745.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 020.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 676.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 421.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 722.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 480.00 | 42 204.00 | | 34 480.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 314.00 | 4 300.00 | | 7 314.00 |
230 Autres produits | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 44 145.00 | 46 504.00 | | 44 145.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 942.00 | 3 609.00 | | 2 942.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 37.00 | -98.00 | | 37.00 |
242 Autres charges externes. | 11 266.00 | 11 446.00 | | 11 266.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 808.00 | | | 808.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 264.00 | 1 045.00 | | 1 264.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 226.00 | 23 463.00 | | 21 226.00 |
252 Charges sociales | 409.00 | 542.00 | | 409.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 215.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 38 153.00 | 41 228.00 | | 38 153.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 991.00 | 5 276.00 | | 5 991.00 |
294 Charges financières | 105.00 | 177.00 | | 105.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 765.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 5 886.00 | 4 334.00 | | 5 886.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 014.00 | | | 42 014.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 896.00 | | | 6 896.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 481.00 | | | 1 481.00 |