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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 500.00 | | 310 500.00 | 310 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 53 203.00 | 46 386.00 | | 53 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 577.00 | 6 816.00 | | -8 577.00 |
DL TOTAL (I) | 49 025.00 | 57 603.00 | | 49 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 979.00 | 73.00 | | 204 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 515.00 | | | 52 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 857.00 | 4 670.00 | | 3 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121.00 | 159.00 | | 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 474.00 | 4 903.00 | | 261 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 500.00 | 62 506.00 | | 310 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 385.00 | | | 90 385.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 155.00 | 73.00 | | 5 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 476.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 121.00 | 1 203.00 | | 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 590.00 | 64 825.00 | | 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 167.00 | 58 008.00 | | 9 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 577.00 | 6 816.00 | | -8 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 979.00 | 33 891.00 | 111 899.00 | 204 979.00 |
VI Groupe et associés | 52 515.00 | 52 515.00 | | 52 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 474.00 | 90 385.00 | 111 899.00 | 261 474.00 |