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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 300 850.00 | | 300 850.00 | 300 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 850.00 | | 324 850.00 | 324 850.00 |
BZ Autres créances | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CF Disponibilités | 6 609.00 | | 6 609.00 | 6 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 109.00 | | 14 109.00 | 14 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 959.00 | | 338 959.00 | 338 959.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 700.00 | 4 000.00 | | 30 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 44 625.00 | 53 203.00 | | 44 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 740.00 | -8 577.00 | | 5 740.00 |
DL TOTAL (I) | 81 466.00 | 49 025.00 | | 81 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 587.00 | 204 979.00 | | 173 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 318.00 | 52 515.00 | | 82 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 587.00 | 3 857.00 | | 1 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 121.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 257 493.00 | 261 474.00 | | 257 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 959.00 | 310 500.00 | | 338 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 156.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 121.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 000.00 | 590.00 | | 14 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 259.00 | 9 167.00 | | 8 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 740.00 | -8 577.00 | | 5 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 000.00 | | 24 850.00 | 300 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 324 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 324 850.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 000.00 | | 24 850.00 | 300 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 587.00 | 29 689.00 | 114 025.00 | 173 587.00 |
VI Groupe et associés | 82 318.00 | 82 318.00 | | 82 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 683.00 | | | 26 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 493.00 | 113 594.00 | 114 025.00 | 257 493.00 |