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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 300 850.00 | | 300 850.00 | 300 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 850.00 | | 324 850.00 | 324 850.00 |
BZ Autres créances | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CF Disponibilités | 30 051.00 | | 30 051.00 | 30 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 551.00 | | 37 551.00 | 37 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 401.00 | | 362 401.00 | 362 401.00 |
CU Autres participations | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 700.00 | | | 30 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
DG Autres réserves | 47 696.00 | | | 47 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 096.00 | | | 45 096.00 |
DL TOTAL (I) | 126 562.00 | | | 126 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 933.00 | | | 145 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 318.00 | | | 88 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 839.00 | | | 235 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 401.00 | | | 362 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 647.00 | | | 119 647.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80.00 | | | 80.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 646.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 750.00 | | | 50 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 654.00 | | | 5 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 096.00 | | | 45 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 850.00 | | | 324 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 324 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 324 850.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 324 850.00 | | | 324 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 933.00 | 29 741.00 | 116 192.00 | 145 933.00 |
VI Groupe et associés | 88 318.00 | 88 318.00 | | 88 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 190.00 | | | 27 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 838.00 | 119 646.00 | 116 192.00 | 235 838.00 |