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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 798.00 | 969.00 | 1 829.00 | 2 798.00 |
AH Fonds commercial | 765 000.00 | | 765 000.00 | 765 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 917.00 | 2 789.00 | 128.00 | 2 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 662 842.00 | 93 480.00 | 569 362.00 | 662 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 100.00 | | 21 100.00 | 21 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 454 657.00 | 97 238.00 | 1 357 419.00 | 1 454 657.00 |
BT Marchandises | 137 211.00 | | 137 211.00 | 137 211.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 701.00 | | 32 701.00 | 32 701.00 |
BZ Autres créances | 18 724.00 | | 18 724.00 | 18 724.00 |
CF Disponibilités | 146 072.00 | | 146 072.00 | 146 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 513.00 | | 22 513.00 | 22 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 813.00 | | 358 813.00 | 358 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 813 470.00 | 97 238.00 | 1 716 232.00 | 1 813 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 539 025.00 | | | 539 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 568.00 | | | 22 568.00 |
DL TOTAL (I) | 583 593.00 | | | 583 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 915 700.00 | | | 915 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 253.00 | | | 101 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 483.00 | | | 87 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 012.00 | | | 28 012.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 132 639.00 | | | 1 132 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 716 232.00 | | | 1 716 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 617.00 | | | 288 617.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 550.00 | 33 687.00 | 10 999.00 | 74 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 745.00 | 224.00 | | 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 805.00 | 33 463.00 | 10 999.00 | 73 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 253.00 | 101 253.00 | | 101 253.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 483.00 | 87 483.00 | | 87 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 012.00 | 28 012.00 | | 28 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 100.00 | | 21 100.00 | 21 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 915 700.00 | 71 678.00 | 315 227.00 | 915 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 938.00 | 73 938.00 | | 73 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 038.00 | 73 938.00 | 21 100.00 | 95 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 132 639.00 | 288 617.00 | 315 227.00 | 1 132 639.00 |