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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 798.00 | 1 654.00 | 1 144.00 | 2 798.00 |
AH Fonds commercial | 765 000.00 | | 765 000.00 | 765 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 695 667.00 | 170 246.00 | 525 421.00 | 695 667.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 470.00 | | 20 470.00 | 20 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 488 292.00 | 174 816.00 | 1 313 476.00 | 1 488 292.00 |
BT Marchandises | 228 862.00 | | 228 862.00 | 228 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 747.00 | | 29 747.00 | 29 747.00 |
BZ Autres créances | 15 388.00 | | 15 388.00 | 15 388.00 |
CF Disponibilités | 121 946.00 | | 121 946.00 | 121 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 192.00 | | 22 192.00 | 22 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 011.00 | | 420 011.00 | 420 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 908 303.00 | 174 816.00 | 1 733 487.00 | 1 908 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 561 593.00 | | | 561 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
DL TOTAL (I) | 586 443.00 | | | 586 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 863 649.00 | | | 863 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 456.00 | | | 100 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 747.00 | | | 115 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 147 043.00 | | | 1 147 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 733 487.00 | | | 1 733 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 781.00 | | | 361 781.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 238.00 | 77 578.00 | | 97 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 969.00 | 684.00 | | 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 269.00 | 76 894.00 | | 96 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 456.00 | 100 456.00 | | 100 456.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 747.00 | 115 747.00 | | 115 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 470.00 | | 20 470.00 | 20 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 863 649.00 | 78 387.00 | 316 079.00 | 863 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 326.00 | 67 326.00 | | 67 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 796.00 | 67 326.00 | 20 470.00 | 87 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 147 043.00 | 361 781.00 | 316 079.00 | 1 147 043.00 |